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  • 晴時多雲

    境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
    中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
    凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
    凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
    統一全球新科技基金(美元) 12/02 42.1300 0.18 10.58 22.71
    統一全球新科技基金(台幣) 12/02 36.3400 0.16 10.36 21.04
    富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 12/02 12.3200 -0.1 10.02 9.63
    富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 12/02 12.3100 -0.11 9.95 9.54
    統一全球新科技基金(人民幣) 12/02 41.4900 0.19 9.47 20.69
    日盛全球智能車基金(美元) 12/02 19.4600 0.02 9.23 16.74
    日盛全球智能車基金-N類型(美元) 12/02 19.4500 0.02 9.19 16.70
    日盛全球智能車基金(台幣) 12/02 17.5100 0.02 8.98 15.17
    日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 12/02 17.4700 0.02 8.98 15.06
    新光全球AI新創產業基金(美元) 12/02 19.5400 0 7.17 12.43
    新光全球AI新創產業基金(台幣) 12/02 17.6600 0.01 6.84 11.31
    華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
    華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
    新光全球AI新創產業基金(人民幣) 12/02 18.2600 0.03 6.13 10.66
    凱基雲端趨勢基金(美元) 12/02 40.5017 0.4492 6.08 16.70
    凱基雲端趨勢基金(台幣) 12/02 37.6700 0.43 5.87 15.13
    復華全球物聯網科技基金(美元) 12/02 32.0500 -0.02 5.42 16.55
    復華全球物聯網科技基金(台幣) 12/02 27.7200 -0.01 5.22 15.00
    新光全球宅經濟基金(美元) 12/02 13.3400 0.06 5.17 9.57
    統一全球智聯網AIoT基金(美元) 12/02 22.0500 0.2 5.08 16.67
    日盛全球抗暖化基金 12/02 17.3600 0.06 4.89 13.24
    新光全球宅經濟基金(台幣) 12/02 12.5400 0.07 4.89 8.52
    統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 12/02 19.8000 0.18 4.88 15.08
    景順全球科技基金 12/02 40.3400 0.24 4.64 12.80
    兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
    富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 12/02 14.0600 -0.04 4.46 17.23
    富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 12/02 27.5700 -0.08 4.45 17.23
    富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 12/02 28.7600 -0.08 4.23 15.63
    富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 12/02 13.5000 -0.04 4.20 15.64
    統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 12/02 19.6400 0.18 4.02 14.74
    第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 12/02 12.1910 -0.0078 4.01 6.33
    第一金全球eSports電競基金(美元) 12/02 12.1914 -0.0072 4.01 6.34
    第一金全球eSports電競基金(台幣) 12/02 11.5500 0 3.83 4.95
    第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 12/02 11.5500 0 3.83 4.95
    富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 12/02 27.4300 -0.08 3.54 15.47
    國泰全球高股息基金(澳幣) 12/02 0.6168 0.0069 3.39 10.62
    元大新中國基金(美元) 12/02 13.8230 -0.004 3.12 -0.68
    元大新中國基金(台幣) 12/02 12.3900 0 2.96 -1.91
    富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 12/02 11.7200 -0.03 2.89 0.14
    富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 12/02 11.7200 -0.03 2.89 0.14
    永豐主流品牌基金 12/02 27.3600 -0.09 2.87 7.41
    凱基銀髮商機基金(人民幣) 08/24 14.7200 0.1 2.85 8.53
    富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 12/02 11.3600 -0.02 2.72 -0.90
    富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 12/02 11.3600 -0.02 2.72 -0.90
    復華全球大趨勢基金(美元) 12/01 25.2100 -0.44 2.66 4.53
    凱基銀髮商機基金(美元) 08/24 15.2269 0.1197 2.56 10.28
    瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 03/10 12.6300 0.06 2.55 11.35
    瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.8400 0.06 2.48 11.25
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 12/02 17.8800 0.2 2.47 7.21
    復華全球大趨勢基金(台幣) 12/01 35.5800 -0.7 2.42 3.16
    凱基銀髮商機基金(台幣) 08/24 13.2200 0.09 2.40 7.93
    兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 12/02 10.1700 0.11 2.35
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 12/02 16.2200 0.19 2.30 5.82
    合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 03/19 11.4100 0.11 2.23 16.79
    合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.5900 0.09 2.18 16.71
    元大新中國基金(人民幣) 12/02 13.6600 0 2.17 -2.14
    合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 11.3400 0.04 2.11 20.43
    富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 12/02 11.4400 -0.02 2.05 -1.18
    合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 03/19 13.2600 0.05 2.04 20.37
    瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 03/10 11.2500 0.04 2.01 7.45
    瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 9.6900 0.03 1.99 7.43
    富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 12/02 11.4300 -0.03 1.99 -1.26
    聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
    華南永昌全球精品基金 12/02 20.4800 -0.04 1.93 2.65
    台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 12/02 10.1907 0.0623 1.74
    台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 12/02 10.1972 0.0623 1.74
    PGIM保德信全球資源基金 12/02 7.2100 0.1 1.47 7.49
    復華全球原物料基金 12/02 10.9000 0.05 1.39 2.77
    瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.3000 0.01 1.36 5.52
    瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 03/10 12.3400 0.02 1.21 5.38
    宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 12/01 10.7600 0.02 1.13 4.83
    第一金全球大趨勢基金 12/02 34.8200 0.32 1.12 6.74
    群益中國新機會基金(美元) 12/02 16.8461 -0.0695 0.81 0.63
    群益中國新機會基金N類型(美元) 12/02 15.7593 -0.0651 0.81 0.63
    安聯全球綠能趨勢基金 12/02 11.3400 0.08 0.75 2.40
    群益中國新機會基金N類型(台幣) 12/02 15.1500 -0.06 0.65 -0.66
    群益中國新機會基金(台幣) 12/02 14.4700 -0.05 0.64 -0.68
    中國信託智慧城市建設基金(美元) 12/02 14.9700 0.18 0.48 6.29
    兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
    宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.3500 0.03 0.25 4.50
    中國信託智慧城市建設基金(台幣) 12/02 13.6700 0.16 0.22 4.85
    路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 12/02 16.9300 0.15 0.20 1.98
    路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 12/02 16.9400 0.16 0.20 1.99
    路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 12/02 17.2200 0.17 0.14 2.21
    路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 12/02 17.2100 0.17 0.12 2.17
    合庫全球新興市場基金 12/02 10.3000 0.05 0.10 -1.84
    野村環球基金(人民幣) 12/02 26.2500 0.26 0.06 7.11
    台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 12/02 10.0000 0 0.00
    凱基環球趨勢基金I類型(美元) 12/02 10.0000 0 0.00
    宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
    凱基環球趨勢基金I類型(台幣) 12/02 10.0000 0 0.00
    PGIM保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
    台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 12/02 10.0000 0 0.00
    群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.0000 0 0.00 0.00
    兆豐國際全球基金 12/02 42.7900 0.31 -0.06 4.65
    安聯全球油礦金趨勢基金 12/02 8.0700 0.09 -0.15 2.13
    富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.8600 0.03 -0.16 3.28
    群益中國新機會基金(人民幣) 12/02 14.1065 -0.0366 -0.19 -0.93
    富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.8500 0.02 -0.19 3.22
    群益中國新機會基金N類型(人民幣) 12/02 15.9063 -0.0414 -0.19 -0.93
    路博邁5G股票基金N累積型(美元) 12/02 16.5200 0.16 -0.21 0.69
    路博邁5G股票基金T累積型(美元) 12/02 16.5200 0.16 -0.21 0.69
    野村環球基金(美元) 12/02 20.3400 0.21 -0.27 6.09
    路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 12/02 15.7300 0.14 -0.35 0.10
    路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 12/02 15.7300 0.14 -0.35 0.08
    國泰全球高股息基金(美元) 12/02 0.4353 0.0042 -0.35 3.84
    野村環球基金-累積S類型(台幣) 12/02 15.6100 0.16 -0.42 4.90
    路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 12/02 14.7500 0.14 -0.43 -0.63
    路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 12/02 14.7500 0.14 -0.43 -0.63
    國泰全球資源基金(美元) 12/02 0.2020 0.0013 -0.45 3.28
    新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.9000 0.05 -0.46 2.59
    野村環球基金(台幣) 12/02 25.6800 0.27 -0.47 4.71
    群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 8.4761 0.0404 -0.48 2.88
    群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 8.3287 0.0396 -0.49 2.88
    群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.8270 0.0515 -0.49 2.88
    群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.8902 0.0518 -0.49 2.88
    PGIM保德信全球消費商機基金 12/02 26.3600 0.19 -0.53 4.23
    國泰全球資源基金(台幣) 12/02 5.6900 0.04 -0.54 1.95
    國泰全球高股息基金(台幣) 12/02 12.1000 0.12 -0.57 2.46
    聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
    野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 12/02 11.5600 0.06 -0.61
    野村全球品牌基金(美元) 12/02 11.5300 0.06 -0.61
    德銀遠東DWS全球原物料能源基金 12/02 19.6500 0.19 -0.65 4.40
    新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.6400 0.06 -0.67 1.69
    新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.4800 0.06 -0.68 1.66
    富邦大中華成長基金(美元) 12/02 0.4031 0.0011 -0.73 5.08
    群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 8.9427 0.0396 -0.76 1.77
    群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.7254 0.0474 -0.77 1.77
    群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 8.3580 0.037 -0.77 1.77
    群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.3990 0.046 -0.77 1.77
    野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 12/02 11.2700 0.07 -0.78
    第一金全球AI人工智慧基金(美元) 12/02 20.7289 0.1363 -0.79 7.19
    群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.4200 0.05 -0.80 1.24
    第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 12/02 20.7244 0.134 -0.80 7.18
    野村全球品牌基金(台幣) 12/02 42.3700 0.24 -0.82 4.43
    富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.4700 0.02 -0.82 1.52
    富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.4700 0.02 -0.82 1.52
    群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.8600 0.05 -0.83 1.23
    聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.6661 0.0696 -0.83 3.06
    聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.1726 0.0621 -0.83 3.06
    群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 7.5700 0.03 -0.86 1.19
    富邦大中華成長基金(台幣) 12/02 11.2000 0.04 -0.89 3.65
    群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 8.3000 0.03 -0.91 1.16
    第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 12/02 22.9443 0.0932 -0.91 3.94
    第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 12/02 22.9652 0.093 -0.91 3.94
    兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
    第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 12/02 18.6300 0.12 -1.00 5.74
    第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 12/02 18.6200 0.12 -1.01 5.73
    聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.4936 0.0663 -1.03 1.69
    聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.0511 0.0587 -1.03 1.68
    中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
    第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 12/02 19.5300 0.08 -1.13 2.55
    第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 12/02 19.4900 0.08 -1.13 2.55
    中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
    柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 12/02 12.8900 0.04 -1.17 0.69
    宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.1100 0.03 -1.18 1.04
    野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.3000 0.17 -1.18 4.76
    宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 12/01 10.8200 0.03 -1.18 1.98
    野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.3000 0.21 -1.20 4.77
    柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 12/02 12.5700 0.04 -1.20 0.64
    富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.6600 0.03 -1.21 0.27
    富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.6600 0.03 -1.21 0.24
    富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.8700 0.04 -1.22 0.27
    野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.7100 0.16 -1.22 2.64
    國泰全球高股息基金(人民幣) 12/02 2.7715 0.027 -1.24 2.28
    聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
    群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 14.8247 0.0329 -1.35 5.15
    群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.9824 0.0244 -1.35 5.15
    群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 9.5178 0.0211 -1.35 5.15
    群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.8995 0.0242 -1.35 5.15
    摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.0300 0.09 -1.36 3.44
    野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.9700 0.19 -1.37 3.29
    PGIM保德信全球基礎建設基金 12/02 14.0100 0.13 -1.38 2.52
    野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 22.4100 0.31 -1.39 3.26
    柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 12/02 12.1800 0.04 -1.40 -0.27
    聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
    宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 12/01 11.9300 0.03 -1.43 1.33
    柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 12/02 11.9400 0.03 -1.43 -0.29
    富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.1600 0.03 -1.43 -1.07
    富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.1600 0.03 -1.43 -1.07
    宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.9900 0.03 -1.43 1.56
    富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.2600 0.03 -1.46 -1.08
    柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 12/02 11.1400 0.04 -1.47 -0.68
    摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.1200 0.08 -1.48 2.76
    柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 12/02 11.1500 0.03 -1.50 -0.73
    宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.2200 0.03 -1.50 1.34
    元大全球農業商機基金 12/02 21.0300 0.4 -1.52 0.22
    群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 9.3100 0.02 -1.54 3.76
    安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 12/02 15.2700 0.13 -1.54 3.47
    群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 12.5300 0.03 -1.57 3.71
    群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.3500 0.02 -1.57 1.60
    復華華人世紀基金 12/02 32.6100 -0.13 -1.60 0.15
    瑞銀全球創新趨勢基金 12/02 9.2900 0.09 -1.62 3.35
    街口全球時尚精品基金 12/02 21.3100 -0.1 -1.63 -2.14
    第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 12/02 13.8559 0.0541 -1.64 3.29
    第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 12/02 13.8542 0.0547 -1.64 3.29
    台新智慧生活基金-I不配息(美元) 12/02 17.1045 0.1432 -1.68 2.88
    台新智慧生活基金-A不配息(美元) 12/02 17.1045 0.1432 -1.68 2.88
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 8.7700 0.03 -1.72 -0.54
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 8.7700 0.03 -1.72 -0.54
    摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 12/02 13.6300 0.09 -1.73 1.34
    摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.5500 0.07 -1.75 1.33
    宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.6600 0.03 -1.77 0.11
    宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 12/01 12.1500 0.05 -1.80 4.91
    第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 12/02 12.2400 0.05 -1.81 2.26
    宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 12/01 11.3300 0.03 -1.85 0.05
    宏利全球動力股票基金(台幣) 12/01 12.9900 0.04 -1.86 3.51
    宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.6900 0.02 -1.86 -0.72
    宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 10.1400 0.03 -1.87 0.06
    宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 12/01 10.6700 0.03 -1.87 0.22
    第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 12/02 12.2300 0.05 -1.89 2.19
    宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.0500 0.02 -1.91 -0.61
    凱基亞洲護城河基金(美元) 12/02 16.4237 0.0456 -1.91 -5.09
    台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 12/02 15.8300 0.13 -1.91 1.51
    台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 12/02 15.8300 0.13 -1.91 1.49
    宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 12/01 10.5700 0.02 -1.95 -0.61
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 9.0200 0.03 -1.95 -0.84
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 9.1700 0.02 -1.96 -0.86
    台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 12/02 9.8000 0.0426 -1.99
    台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 12/02 9.8006 0.0426 -1.99
    宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 12/01 9.9100 0.01 -2.01 -0.83
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 8.4400 0.03 -2.03 -1.25
    柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 8.5900 0.02 -2.03 -0.20
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 8.8200 0.02 -2.04 -0.21
    第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.2862 0.0445 -2.05 2.85
    柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 8.3500 0.03 -2.05 -1.25
    第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.2792 0.0446 -2.05 2.84
    台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 12/02 9.7800 0.05 -2.12
    凱基亞洲護城河基金(台幣) 12/02 14.5800 0.04 -2.12 -6.30
    台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 12/02 9.7800 0.05 -2.12
    群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 14.2492 0.0532 -2.13 3.56
    群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.3061 0.0385 -2.13 0.52
    群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 9.6612 0.0361 -2.13 3.57
    群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 11.5723 0.0432 -2.13 3.57
    元大全球公用能源效率基金-不配息(基金之配息來源可能為本金) 12/02 8.7400 0.01 -2.17 -2.61
    元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 8.7280 0.018 -2.18 -0.65
    元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 12/02 6.2800 0.01 -2.19 -2.64
    第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.9700 0.04 -2.23 1.82
    第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.9700 0.04 -2.26 1.81
    元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 7.7300 0.02 -2.32 -1.92
    元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.0500 0.03 -2.34 -1.92
    凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 12/02 15.3300 0.18 -2.62
    凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 12/02 12.8584 0.1499 -2.74 2.43
    凱基亞洲護城河基金(人民幣) 12/02 16.8600 0.05 -2.74 -6.47
    凱基醫院及長照產業基金(美元) 12/02 16.5833 0.1933 -2.74 2.44
    台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 12/02 9.6643 0.0432 -2.86
    台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 12/02 9.6614 0.0433 -2.87
    凱基醫院及長照產業基金(台幣) 12/02 15.3200 0.19 -2.89 1.10
    凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 12/02 12.0700 0.14 -2.96 1.05
    景順全球康健基金 12/02 25.6500 0.02 -2.99 2.18
    富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.4400 0.04 -2.99 -2.03
    華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
    復華全球消費基金(台幣) 12/02 17.3600 0.09 -3.13 -7.59
    富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.4600 0.04 -3.21 -3.32
    PGIM保德信全球中小基金(台幣) 12/02 34.7200 0.39 -3.30 3.21
    野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
    富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.4300 0.03 -3.39 -2.42
    摩根龍揚基金 12/02 48.3800 0.09 -3.51 -10.77
    富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.6100 0.03 -3.56 -3.69
    兆豐國際生命科學基金 12/02 19.1100 0.04 -3.57 2.46
    凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 12/02 10.8300 0.13 -3.60 0.97
    凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 12/02 10.9400 0.13 -3.62 0.73
    第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 12/02 11.1174 0.0516 -3.67 0.34
    第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 12/02 11.1170 0.0514 -3.68 0.34
    摩根全球創新成長基金(美元) 12/02 10.8700 0.14 -3.81 -7.95
    第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 12/02 10.5300 0.05 -3.88 -1.00
    第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 12/02 10.5300 0.05 -3.91 -1.01
    摩根全球創新成長基金(台幣) 12/02 20.5700 0.26 -4.00 -0.07
    宏利精選中華基金(人民幣避險) 12/01 3.3500 -0.01 -4.22 -10.78
    華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
    新光全球生技醫療基金(美元) 12/02 16.1300 -0.01 -4.48 6.59
    國泰全球基礎建設基金(美元) 12/02 0.4910 0.0023 -4.66 -6.75
    新光全球生技醫療基金(台幣) 12/02 14.1400 0.01 -4.73 5.55
    宏利精選中華基金(台幣) 12/01 13.6800 -0.04 -4.75 -13.31
    國泰全球基礎建設基金(台幣) 12/02 12.8200 0.06 -4.90 -7.98
    摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
    華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
    合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 12/02 9.4300 0.1 -5.70
    凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 12/02 10.0300 0.12 -5.96
    凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 12/02 10.0300 0.12 -5.96
    第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 12/02 11.4601 0.077 -5.99 1.23
    第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 12/02 11.4602 0.0772 -5.99 1.23
    凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 12/02 9.9600 0.13 -6.12
    凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 12/02 9.9600 0.13 -6.12
    第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 12/02 10.8600 0.08 -6.15 -0.09
    PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 12/02 13.6300 0.08 -6.18 -1.22
    第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 12/02 10.8600 0.07 -6.18 -0.13
    第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 12/02 22.4080 0.3135 -6.37 -1.96
    第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 12/02 22.3994 0.3134 -6.37 -1.96
    PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 12/02 40.6700 0.25 -6.39 -2.56
    第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 12/02 19.3800 0.27 -6.57 -3.30
    第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 12/02 19.3700 0.27 -6.57 -3.27
    匯豐全球關鍵資源基金 12/01 8.7800 0.02 -6.68 -6.61
    匯豐黃金及礦業股票型基金 12/01 6.2800 0.06 -6.75 -9.28
    凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 12/02 9.8800 0.12 -6.78
    凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 12/02 9.8800 0.12 -6.78
    野村全球生技醫療基金 12/02 20.8100 -0.06 -6.86 -0.07
    富蘭克林華美全球成長基金(美元) 12/02 12.2300 -0.08 -7.13 -6.43
    富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 12/02 10.6900 -0.06 -7.28 -7.63
    安聯全球農金趨勢基金 12/02 8.4900 0.1 -7.54 -8.79
    安聯全球生技趨勢基金(美元) 12/02 12.2800 0.05 -8.08 -1.32
    安聯全球生技趨勢基金(台幣) 12/02 41.5900 0.18 -8.27 -2.63
    未來資產全球大消費基金 12/17 13.5700 0 -9.19 -9.54
    第一金全球AI精準醫療基金(美元) 12/02 14.7603 -0.0412 -11.78 -11.06
    第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 12/02 14.7593 -0.0413 -11.78 -11.06
    第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 12/02 13.5300 -0.04 -11.98 -12.22
    第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 12/02 13.5300 -0.04 -11.98 -12.23
    富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 12/02 9.8700 -0.03 -13.16 -13.13
    富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 12/02 9.3900 -0.04 -13.20 -13.15
    富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 12/02 9.0400 -0.03 -13.34 -14.21
    富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 12/02 9.1300 -0.03 -13.36 -14.22
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.2000 0.09 -33.04
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.2000 0.09 -33.04
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.1900 0.09 -33.11
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.1900 0.09 -33.11
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.1700 0.08 -33.24
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.1700 0.09 -33.24
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.2000 0.09 -33.40
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.2000 0.09 -33.40
    安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 12/02 9.9300 0.09 -33.49
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.1800 0.08 -33.53
    野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/02 8.8000 -0.03 -37.92
    野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/02 8.8000 -0.03 -37.92
    野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/02 8.8000 -0.03 -37.92
    野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/02 8.8000 -0.03 -37.92
    野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/02 8.8200 -0.02 -38.14
    野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/02 8.8200 -0.02 -38.14
    野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/02 8.8200 -0.02 -38.14
    野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/02 8.8200 -0.02 -38.14
    路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 12/02 9.9500 0.02
    路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 12/02 9.9800 0.02
    路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 12/02 9.9500 0.02
    路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 12/02 10.0200 0.02
    路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 12/02 10.0200 0.02
    路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 12/02 9.9900 0.02
    路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 12/02 9.9900 0.02
    路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 12/02 10.0100 0.02
    路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 12/02 10.0100 0.02
    國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 12/02 9.4500 -0.03
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 09/24 10.0000 0
    路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 12/02 9.9800 0.02

    資料來源:MoneyDJ理財網

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