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  • 晴時多雲

    境內 - 跨國投資 - 股票型單一國家

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 12/10 12.3400 -0.02 6.87
    瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 12/10 58.7900 -0.01 6.47 17.28
    匯豐中國A股匯聚基金(美元) 12/10 0.7093 -0.0007 6.39 8.61
    兆豐國際中國內需A股基金(美元) 12/10 17.5800 -0.07 6.00 -0.12
    匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12/10 19.6738 -0.001 5.99 7.25
    兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 12/10 16.4600 -0.05 5.74 -0.87
    匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 12/10 4.5227 -0.005 5.53 7.15
    兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 12/10 16.4000 -0.08 5.42 -0.99
    聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 17.6900 0.16 5.38
    聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 18.8100 0.17 4.96
    聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 16.6200 0.14 4.92
    聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 17.6200 0.15 4.90
    聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 12.2500 0.12 4.55
    聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 11.0000 0.11 4.53
    聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/10 11.4700 0.11 4.52
    群益美國新創亮點基金(美元) 12/10 24.9768 0.2078 4.34 12.55
    群益美國新創亮點基金N類型(美元) 12/10 15.6431 0.1301 4.34 12.57
    群益美國新創亮點基金(台幣) 12/10 21.6800 0.2 3.94 11.09
    群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 12/10 12.5200 0.11 3.89 11.01
    中國信託越南機會基金(美元) 12/10 16.1800 -0.11 3.43 18.39
    中國信託越南機會基金(台幣) 12/10 15.2100 -0.09 2.88 16.57
    復華美國新星基金(美元) 12/10 23.3500 0.06 2.44 7.55
    復華美國新星基金(台幣) 12/10 21.2200 0.08 2.07 6.21
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 12/10 13.9300 -0.11 1.83 1.39
    柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 12/10 13.9300 -0.11 1.83 1.39
    聯博中國A股基金A2不配息(美元) 12/10 26.0400 -0.19 1.70 1.59
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 12/10 12.5300 -0.09 1.43 0.09
    柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 12/10 12.5300 -0.09 1.43 0.09
    聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 12/10 15.4800 -0.1 1.33 0.34
    柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 12/10 13.2100 -0.04 1.00 -0.08
    柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 12/10 13.2100 -0.04 1.00 -0.08
    統一NYSE FANG+ETF基金 12/10 51.4500 0.18 0.93 8.36
    聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 12/10 23.9700 -0.08 0.90 0.17
    瀚亞中國A股基金(美元) 12/10 12.9900 -0.06 0.36 10.75
    野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 12/10 10.0000 0 0.00 0.00
    復華中國新經濟A股基金(台幣) 12/10 12.5100 -0.03 -0.08 -10.72
    瀚亞中國A股基金(台幣) 12/10 22.6700 -0.08 -0.14 9.14
    宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 02/14 11.1300 -0.02 -0.22
    復華中國新經濟A股基金(人民幣) 12/10 14.4800 -0.05 -0.51 -10.79
    瀚亞中國A股基金(人民幣) 12/10 22.4200 -0.01 -0.65 8.55
    宏利美國銀行機會基金(美元) 02/14 11.0700 -0.02 -0.79
    野村泰國基金 12/09 32.9900 -0.07 -1.46 -4.36
    野村印尼潛力基金 06/11 6.7200 0 -1.82 -25.21
    宏利美國銀行機會基金(台幣) 02/14 10.7700 -0.02 -1.82
    野村印度潛力基金 12/10 17.8000 -0.05 -2.75 8.82
    野村日本領先基金 12/10 12.6500 -0.08 -2.89 0.22
    瀚亞印度基金(美元) 12/10 19.1200 -0.09 -2.95 9.93
    PGIM保德信中國中小基金(美元) 12/10 15.9400 -0.01 -3.33 3.31
    瀚亞印度基金(台幣) 12/10 38.1700 -0.13 -3.38 8.52
    摩根新興日本基金 12/10 29.6600 -0.22 -3.42 0.54
    摩根絕對日本基金 12/10 18.7700 -0.27 -3.56 -0.08
    瀚亞巴西基金 12/10 4.0200 0.02 -3.61 -10.41
    PGIM保德信中國中小基金(台幣) 12/10 13.8400 0.01 -3.70 1.99
    群益大印度基金(美元) 12/10 17.8566 -0.0231 -3.74 8.19
    群益大印度基金N類型(美元) 12/10 17.8633 -0.0232 -3.75 8.19
    瀚亞印度基金(人民幣) 12/10 18.8000 0 -3.83 8.00
    群益印度中小基金N類型(美元) 12/10 13.9888 -0.0078 -3.84 10.39
    群益印度中小基金(美元) 12/10 20.0032 -0.0112 -3.84 10.39
    PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 12/10 15.3300 -0.02 -4.12 1.85
    群益大印度基金N類型(台幣) 12/10 12.8500 -0.01 -4.19 6.66
    群益大印度基金(台幣) 12/10 15.2200 -0.01 -4.21 6.72
    群益印度中小基金N類型(台幣) 12/10 11.9000 0.01 -4.23 9.01
    群益大印度基金N類型(人民幣) 12/10 10.0000 0 -4.24 -4.81
    群益印度中小基金(台幣) 12/10 20.8000 0.01 -4.26 8.92
    群益大印度基金(人民幣) 12/10 17.5871 0.059 -4.66 6.56
    群益印度中小基金(人民幣) 12/10 20.8894 0.0854 -4.76 8.72
    群益印度中小基金N類型(人民幣) 12/10 15.4303 0.0631 -4.76 8.72
    野村巴西基金 12/10 4.4200 0.03 -7.09 -15.08
    台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 12/10 10.0856 0.0401 -32.46
    台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 12/10 10.0875 0.0401 -32.46
    台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 12/10 10.0900 0.05 -32.86
    台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 12/10 10.0900 0.05 -32.86
    台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 12/10 9.9574 0.0342 -32.95
    台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 12/10 9.9586 0.0342 -32.95
    台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 12/10 10.0000 0 -33.33
    台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 12/10 10.0000 0 -33.33
    瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 12/10 10.0000 0

    資料來源:MoneyDJ理財網

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