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    境外 - 投資區域 - 拉丁美洲

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
    摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
    摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
    匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
    霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 12/02 25.6300 -0.12 -5.23 -5.29
    貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 12/02 51.2400 -0.12 -6.82 -10.59
    貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 12/02 45.7700 -0.11 -6.94 -10.95
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 12/02 51.4300 1.55 -7.70 -12.95
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 12/02 43.8300 1.32 -7.71 -12.97
    施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 12/02 28.5119 -0.3712 -7.89 -8.71
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 12/02 8.6300 0.26 -7.90 -13.55
    霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 12/02 29.0300 -0.18 -8.06 -10.06
    法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 12/02 425.6900 11.74 -9.27 -13.29
    法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 232.5400 6.41 -9.28 -13.29
    貝萊德拉丁美洲基金D2美元 12/02 58.0900 -0.21 -9.53 -15.02
    貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 12/02 6.9100 -0.02 -9.63 -15.45
    貝萊德拉丁美洲基金A2美元 12/02 51.8900 -0.18 -9.64 -15.36
    貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 12/02 7.4400 -0.03 -9.83 -15.88
    貝萊德拉丁美洲基金C2美元 12/02 38.5100 -0.14 -9.84 -15.94
    施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 12/02 32.4144 -0.4336 -10.52 -13.26
    安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 12/02 6.8973 0.1767 -11.07 -17.55
    安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 12/02 2830.4303 72.4607 -11.18 -17.88
    摩根士丹利拉丁美洲股票基金 12/02 42.7900 -0.33 -12.64 -15.84
    瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 04/18 4.3710 -0.857 -17.66 -9.63
    晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 12/02 18.1600 0.41 -17.80 -24.30
    晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 12/02 14.2900 0.32 -18.00 -24.96
    施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 12/02 30.8664 -0.4015 -36.36
    施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 12/02 35.2013 -0.4704 -37.75

    資料來源:MoneyDJ理財網

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