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    境外 - 投資區域 - 歐元國家

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 316.6800 1.8 7.80 21.28
    NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 307.3400 1.77 7.68 20.23
    NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 582.5700 3.27 7.61 20.22
    NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 295.5500 1.66 7.61 20.23
    NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 296.6900 1.68 7.60 20.59
    NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 273.2200 1.55 7.49 19.53
    NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.46 7.43 19.56
    匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
    匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
    貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 12/02 21.3200 -0.21 1.73 11.95
    貝萊德歐元市場基金A2歐元 12/02 41.4800 -0.42 1.52 11.34
    貝萊德歐元市場基金A4歐元 12/02 35.9200 -0.37 1.50 11.33
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
    iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 12/02 41.5700 -0.72 -1.23 6.52
    貝萊德歐元市場基金A2美元 12/02 47.0300 -0.53 -1.46 5.70
    施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 12/02 68.7178 -1.0604 -2.38 6.52
    施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 12/02 64.3901 -0.9954 -2.51 6.05
    施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/02 34.0759 -0.5369 -2.56 5.62
    施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 12/02 45.0261 -0.7094 -2.56 5.62
    施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 12/02 40.8750 -0.6445 -2.65 5.33
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.0770 -0.139 -2.92 4.11
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 82.5730 -0.786 -3.06 3.61
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/02 10.3200 0.13 -3.24 0.58
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 12/02 18.6300 0.24 -3.41 0.07
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 12/02 22.9300 0.29 -3.44 0.04
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 12/02 8.0600 0.11 -3.61 -0.65
    匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.0040 -0.084 -3.92 0.24
    匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 39.8240 -0.231 -4.02 3.27
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 98.7590 -1.084 -6.03 -1.75
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 12/02 9.2500 0.11 -6.56 -5.28
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 12/02 9.1000 0.11 -6.57 -5.25
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 12/02 9.5200 0.11 -6.78 -6.06
    匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 53.6210 -0.39 -6.98 -2.09

    資料來源:MoneyDJ理財網

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