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  • 晴時多雲

    境外 - 單一國家投資 - 日本

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
    瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
    柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
    瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
    瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
    瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
    瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
    貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
    摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
    聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
    聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
    安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
    安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
    柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
    聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
    柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
    柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
    歐義銳榮日本債券基金R 12/01 108.6200 0.16 1.99 1.31
    聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
    聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
    聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
    聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
    法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
    摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
    摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
    聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
    摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
    百達-日本精選-R歐元 12/02 149.0100 -0.83 -0.11 8.14
    歐義銳榮日本債券基金RH 12/01 154.8300 -0.02 -0.21 -0.41
    瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
    貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 12/02 15.6700 -0.1 -1.07 3.07
    M&G日本基金A(歐元) 12/02 20.7166 -0.0213 -1.47 5.98
    瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 12/02 12868.0000 -110 -1.65 3.41
    M&G日本小型股基金A(歐元) 12/02 39.0347 -0.1929 -1.70 7.95
    百達-日本精選-I日元 12/02 23176.3600 -152.36 -1.74 7.53
    摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 12/02 1049.5000 24.92 -1.87 3.37
    百達-日本精選-R日元 12/02 19085.3100 -125.68 -1.91 6.87
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/02 12.0900 0.29 -1.93 3.38
    富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) 12/02 288.9000 -4 -1.99 5.84
    法巴日本小型股票基金C股(日圓) 12/02 14470.0000 -222 -2.01 2.91
    百達-日本精選-HR歐元 12/02 118.9300 -0.79 -2.07 6.28
    法巴日本小型股票基金H(美元) 12/02 244.7200 -3.84 -2.11 2.85
    法巴日本小型股票基金N股(日圓) 12/02 12280.0000 -190 -2.14 2.48
    GAM Star日本領先基金-A EUR 12/01 248.5220 0.0094 -2.26 3.37
    摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 12/02 1909.0000 -16 -2.32 4.75
    景順日本小型企業基金C股日圓 12/02 2063.0000 -37 -2.39 2.01
    景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
    景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
    景順日本小型企業基金A股日圓 12/02 1820.0000 -32 -2.47 1.71
    景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
    景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
    景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/02 19.4900 -0.35 -2.52 1.66
    聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
    景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
    景順日本小型企業基金B股日圓 12/02 1465.0000 -26 -2.63 1.19
    摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 12/02 18.5400 -0.16 -2.65 4.29
    景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
    貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 12/02 2007.0000 -15 -2.84 1.78
    首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12/02 14.1084 -0.1453 -2.87 7.30
    貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 12/02 20.2000 -0.15 -2.90 1.73
    利安資金日本基金(新元) 12/02 1.5520 -0.003 -3.04 -0.24
    新加坡大華日本成長基金 12/02 1.9400 -0.009 -3.13 -0.34
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 12/01 1276.2400 4.12 -3.13 1.62
    貝萊德日本特別時機基金A2歐元 12/02 69.2700 -0.86 -3.14 2.44
    法巴日本股票基金C股(日圓) 12/02 6143.0000 -65 -3.16 1.87
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/02 9.2800 0.19 -3.16 -0.79
    景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
    景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
    景順日本小型企業基金C-年配息股美元 12/02 24.2200 -0.34 -3.56 -1.83
    景順日本小型企業基金A-年配息股美元 12/02 22.8100 -0.31 -3.64 -2.13
    GAM Star日本領先基金-A JPY 12/01 1822.4300 3.79 -3.71 2.39
    聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 88.4800 -0.79 -3.74 0.34
    日本不動產投資8952.JP 12/02 650000.0000 -10000 -3.88 0.28
    首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 12/02 22.6945 -0.1664 -4.06 2.94
    安本標準日本股票基金X累積日圓 12/02 27.5965 -0.1377 -4.09 1.53
    安本標準日本股票基金X累積美元避險 12/02 14.4203 -0.0721 -4.18 1.46
    安本標準日本股票基金A累積日圓 12/02 612.4398 -3.0684 -4.21 1.11
    iShares MSCI日本指數EWJ.US 12/02 66.9700 0.99 -4.24 -36.96
    安本標準日本股票基金A累積美元避險 12/02 17.9206 -0.09 -4.27 1.08
    景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
    聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
    新加坡大華日本成長基金-USD 12/02 1.4180 -0.012 -4.46 -2.43
    柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 12/02 190.2005 -1.2514 -4.54 -1.61
    景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
    景順日本股票優勢基金C股日圓 12/02 6585.0000 -74 -4.64 -1.07
    柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/02 20.9305 -0.1379 -4.67 -2.04
    景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
    景順日本股票優勢基金A股日圓 12/02 5866.0000 -66 -4.76 -1.49
    貝萊德日本特別時機基金A2日圓 12/02 8871.0000 -119 -4.88 1.15
    貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 12/02 17.4700 -0.24 -4.95 1.08
    景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 12/02 10.0200 -0.02 -4.98
    景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 12/02 2034.0000 -6 -5.01 0.44
    GAM Star日本領先基金-A USD 12/01 26.0866 -0.0796 -5.01 -1.85
    景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 12/02 1711.0000 -4 -5.12 0.04
    景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 12/02 16.9900 -0.05 -5.14 0.02
    貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 12/02 55.0800 -0.76 -5.23 0.36
    施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 12/02 2016.5847 -33.5376 -5.33 -2.13
    景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 12/02 42.4700 -0.11 -5.37 -0.57
    施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/02 1858.2348 -30.9305 -5.40 -2.40
    施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 12/02 1374.7125 -28.7058 -5.43 -0.80
    施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/02 19.8882 -0.3273 -5.46 -2.28
    聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12757.0000 -93 -5.51 -0.68
    聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 25.0100 -0.18 -5.52 -0.40
    施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/02 17.9371 -0.3003 -5.53 -2.70
    施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/02 19.0764 -0.3142 -5.54 -2.56
    施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/02 1182.3752 -24.7149 -5.55 -1.21
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/02 1.1766 -0.019 -5.59 -4.85
    聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 34.6500 -0.25 -5.62 -0.73
    施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/02 171.2762 -3.5578 -5.63 -1.30
    聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 11301.0000 -82 -5.63 -1.06
    施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/02 112.8638 -2.3753 -5.73 -1.78
    聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 31.9700 -0.23 -5.75 -1.19
    聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12/02 11372.0000 -82 -5.84 -1.30
    聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 26.1500 -0.2 -5.86 -1.66
    聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 104.1000 -0.68 -5.90 0.10
    貝萊德日本特別時機基金A2美元 12/02 78.5400 -1.06 -6.00 -2.75
    聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.8600 -0.11 -6.00 -1.45
    聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.3800 -0.11 -6.10 -1.70
    景順日本股票探索價值社會責任基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 19.4000 0.03 -6.11 -3.36
    日本建築基金8953.JP 12/02 99500.0000 -800 -6.12 -18.14
    聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.9100 -0.11 -6.17 -1.92
    景順日本股票探索價值社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.0300 0.02 -6.22 -3.76
    聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.7300 -0.11 -6.29 -2.40
    聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 119.7600 -1.24 -6.73 -4.45
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 12/01 2572.0200 10.43 -6.73 -2.74
    聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 99.8800 -1.04 -6.94 -5.13
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 12/02 9662.1413 -140.9134 -7.14 -1.88
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 12/02 8097.6610 -118.2806 -7.27 -2.32
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/02 150.1819 -2.8796 -7.37 -6.17
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 12/02 1.5602 -0.0297 -7.40 -6.01
    瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 12/02 15.0350 -0.061 -8.04 1.96
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/02 1.3295 -0.0221 -8.41 -9.65
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 12/02 106.2923 -1.469 -8.53 -5.94
    瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 12/02 1428.0000 -6 -8.56 -0.06
    瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 12/02 17.6740 -0.083 -8.73 -0.29
    瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 12/02 11.2090 -0.052 -8.80 -0.76
    安本標準日本小型公司基金X累積日圓 12/02 32.9920 -0.1809 -8.93 -5.42
    安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 12/02 15.0817 -0.0828 -8.99 -5.43
    安本標準日本小型公司基金A累積日圓 12/02 1852.4390 -10.1998 -9.04 -5.81
    安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 12/02 23.5777 -0.1298 -9.11 -5.83
    瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 12/02 21.6460 -0.107 -9.55 -3.71
    瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 12/02 16.8590 -0.083 -9.67 -4.14
    NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10
    施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 12/02 126.3873 -2.6571
    施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 12/02 198.3406 -4.1134

    資料來源:MoneyDJ理財網

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