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  • 晴時多雲

    境外 - 全球投資標的 - 中小型股

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
    美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/28 334.4100 0.12 9.62 42.77
    美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/28 232.7300 0.08 9.61 42.76
    DWS投資歐洲小型基金LD 04/23 343.3200 2.04 9.19 33.58
    DWS投資歐洲小型基金NC 04/23 311.2800 1.83 9.07 33.06
    摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 04/19 258.3900 2.02 8.63 35.65
    摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 04/19 214.9500 0.1 8.50 29.57
    摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
    天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
    天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 12/02 76.3000 1.07 4.52 14.71
    美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 12/02 266.1200 6.13 4.38 11.48
    美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 12/02 375.3900 8.66 4.38 11.41
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
    DWS投資亞洲中小型基金LC 12/02 322.4800 -1.95 3.98 11.42
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 57.4600 0.1 3.97 34.34
    天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 5.0856 0.0185 3.68 7.71
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 04/20 16.8800 -0.02 2.95 25.19
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 04/20 13.6100 -0.01 2.91 29.68
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 04/20 14.2200 -0.01 2.91 29.70
    DWS投資歐洲小型基金USD LCH 08/24 156.7900 0.3 2.63 19.83
    DWS投資歐洲小型基金FC 08/24 401.7100 0.76 2.63 19.69
    DWS投資歐洲小型基金LC 08/24 354.8200 0.67 2.53 19.17
    摩根亞洲小型企業基金 12/02 378.1700 1.84 2.37 11.25
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 12/02 63.1900 0.83 1.09 8.51
    DWS投資亞洲中小型基金USD LC 12/02 274.2000 -1.96 0.95 5.78
    美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 12/02 411.3500 8.91 0.94 5.45
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 12/02 13.7500 0.18 0.93 7.90
    美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 12/02 242.8600 5.26 0.93 5.45
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 12/02 55.2200 0.72 0.87 7.71
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
    DWS投資ESG新興市場高股息基金FC 12/02 150.2400 1.2 0.69 1.41
    安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 12/02 15.0861 -0.0351 0.61 5.41
    DWS投資ESG新興市場高股息基金LC 12/02 134.6800 1.07 0.57 1.01
    安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 12/02 59.7103 -0.1399 0.50 5.06
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 12/02 222.1800 5.44 0.34 7.88
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 12/02 269.0900 6.58 0.18 7.28
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 12/02 32.3600 0.79 -0.16 6.02
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 12/02 22.4400 0.55 -0.21 5.51
    聯博-美國中小型股票基金A級別美元 12/02 46.3100 1.47 -0.26 9.12
    聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 12/02 23.8800 0.77 -0.31 8.73
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 12/02 24.0700 0.59 -0.32 5.46
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 12/02 17.4700 0.42 -0.37 4.98
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 12/02 19.5200 0.48 -0.48 4.87
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 12/02 22.1400 0.54 -0.49 4.87
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 12/02 22.1600 0.54 -0.53 4.83
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 12/02 19.1200 0.46 -0.54 4.43
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 12/02 13.3200 0.32 -0.54 4.42
    路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 12/02 13.6600 0.33 -0.55 4.43
    施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 12/02 280.7812 -0.398 -0.95 1.69
    德意志新興市場高股息基金USD LC 07/26 94.2700 0.25 -1.15 -3.69
    富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 39.2600 0.94 -1.43 6.88
    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 11/18 101.8650 0.1079 -1.44 -1.50
    施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 12/02 241.1352 -4.7722 -1.51 6.18
    施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 12/02 311.3928 3.837 -1.52 11.98
    施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 12/02 348.0725 -7.9604 -1.52 5.87
    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 11/18 11.4740 0.0122 -1.57 -1.93
    美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 12/02 376.3000 9.81 -1.66 5.59
    施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 12/02 291.2460 3.5795 -1.66 11.48
    摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 105.2500 -1.16 -1.67 9.69
    M&G日本小型股基金A(歐元) 12/02 39.0347 -0.1929 -1.70 7.95
    美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 12/02 299.9400 7.81 -1.84 4.94
    美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 12/02 910.9000 23.72 -1.84 4.94
    貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 12/02 123.7600 -1.58 -1.91 6.84
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 12/02 201.0200 0.83 -1.96 7.22
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 12/02 545.0600 2.14 -2.01 6.84
    法巴日本小型股票基金C股(日圓) 12/02 14470.0000 -222 -2.01 2.91
    法巴日本小型股票基金H(美元) 12/02 244.7200 -3.84 -2.11 2.85
    法巴日本小型股票基金N股(日圓) 12/02 12280.0000 -190 -2.14 2.48
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 12/02 80.0200 0.31 -2.18 6.24
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 12/02 21.7900 0.09 -2.20 6.56
    霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 12/02 61.8600 -0.33 -2.23 5.46
    DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC 12/02 166.2000 1.14 -2.27 -3.68
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 03/29 47.3100 -0.97 -2.31 25.34
    景順日本小型企業基金C股日圓 12/02 2063.0000 -37 -2.39 2.01
    景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 12/02 21.0300 -0.17 -2.39 5.87
    景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 12/02 25.1000 -0.21 -2.44 6.28
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 03/29 39.9000 -0.83 -2.45 24.72
    景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 12/02 20.1600 -0.16 -2.46 5.51
    景順日本小型企業基金A股日圓 12/02 1820.0000 -32 -2.47 1.71
    景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 12/02 19.4900 -0.35 -2.52 1.66
    景順全歐洲企業基金C股歐元 12/02 36.8300 -0.3 -2.54 5.41
    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 12/02 952.7900 2.6588 -2.55 0.84
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 03/29 31.3500 -0.65 -2.56 24.38
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 03/29 32.3300 -0.67 -2.60 23.99
    法巴美國小型股票基金C(美元) 12/02 359.3500 9.29 -2.61 3.20
    景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 12/02 24.2100 -0.21 -2.62 5.82
    景順全歐洲企業基金A股歐元 12/02 32.5900 -0.26 -2.63 5.06
    景順日本小型企業基金B股日圓 12/02 1465.0000 -26 -2.63 1.19
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 03/29 37.3100 -0.77 -2.68 23.81
    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 12/02 42.2293 0.1169 -2.68 0.40
    景順全歐洲企業基金B股歐元 12/02 26.1800 -0.21 -2.77 4.54
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.0770 -0.139 -2.92 4.11
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 12/02 1317.2420 -12.9552 -2.94 9.43
    法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 12/02 159.2700 -1.42 -2.95 3.51
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 12/01 111.7900 0.64 -3.02 1.42
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 82.5730 -0.786 -3.06 3.61
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 12/02 40.8215 -0.4024 -3.07 8.93
    法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 12/02 279.5000 -2.48 -3.08 3.06
    施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A-累積 12/02 214.6619 -5.0682 -3.10 1.94
    安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 12/02 15.1564 -0.0004 -3.11 2.91
    施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 12/02 196.3886 -4.6395 -3.19 1.65
    安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 12/02 25.6577 -0.0011 -3.20 2.56
    新加坡大華亞洲成長良機基金 12/02 2.6470 0.016 -3.27 -0.14
    法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 12/02 949.4400 -9.45 -3.52 3.23
    景順日本小型企業基金C-年配息股美元 12/02 24.2200 -0.34 -3.56 -1.83
    景順日本小型企業基金A-年配息股美元 12/02 22.8100 -0.31 -3.64 -2.13
    富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.9400 0.21 -4.02 1.07
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 12/01 46.4500 -0.17 -4.06 2.72
    施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 12/02 56.9379 -0.5674 -4.07 3.56
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 12/02 53.3000 0.9 -4.11 0.38
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 12/02 56.4700 0.95 -4.11 0.38
    新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 12/02 1.9350 0.004 -4.19 -1.86
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) 12/02 13.6800 0.23 -4.31 -0.33
    施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 12/02 270.8090 -5.4566 -4.43 0.77
    施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 12/02 395.4967 -9.1877 -4.45 0.47
    貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元 12/02 140.3200 -1.96 -4.80 1.42
    霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 12/02 75.0200 -0.29 -5.06 0.20
    景順環球企業基金C-年配息股美元 12/02 238.3900 -2.61 -5.10 -0.77
    貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣 12/02 14.9400 -0.22 -5.13 0.74
    景順環球企業基金A-年配息股美元 12/02 214.6000 -2.35 -5.19 -1.10
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 12/02 43.3600 0.11 -5.36 0.47
    景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 12/02 36.1400 -0.23 -5.45 -0.18
    景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 12/02 413.2200 -2.88 -5.52 0.40
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 12/02 1.1766 -0.019 -5.59 -4.85
    景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 12/02 364.6400 -2.54 -5.60 0.12
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 12/02 1499.6724 -16.9571 -5.94 3.73
    匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 98.7590 -1.084 -6.03 -1.75
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 12/01 2572.0200 10.43 -6.73 -2.74
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 12/02 9662.1413 -140.9134 -7.14 -1.88
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 12/02 8097.6610 -118.2806 -7.27 -2.32
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 12/02 150.1819 -2.8796 -7.37 -6.17
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 12/02 1.5602 -0.0297 -7.40 -6.01
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 12/02 70.9139 -1.4543 -8.24 -2.31
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 12/02 48.6203 -1.0117 -8.32 -2.75
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 12/02 44.4294 -0.9252 -8.40 -3.03
    施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 12/02 1.3295 -0.0221 -8.41 -9.65
    柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 12/02 106.2923 -1.469 -8.53 -5.94
    瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 12/01 1409.9200 -39.97 -9.41 -6.37
    施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 12/02 50.2921 -1.0654 -11.08 -7.94
    景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 05/14 154.1100 -5.87 -11.95 -23.35
    施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 12/02 373.8357 -8.5442 -34.65
    施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 12/02 426.2202 -9.8954 -36.14
    施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 12/02 302.5456 -0.4246

    資料來源:MoneyDJ理財網

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