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    境外 - 全球投資標的 - 房地產

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 9.5900 0.01 8.73 19.80
    荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 03/13 110.7700 0.68 6.43 6.85
    荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 12/02 216.0500 3.53 3.71 14.73
    匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 12.0710 0.043 3.42 15.91
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 12/02 215.7800 -0.98 2.74 12.59
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 161.9500 -0.73 2.74 12.58
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 12/02 289.9200 -1.39 2.65 12.03
    安本標準亞洲地產股票基金X累積美元 06/08 11.0349 -0.0003 1.73 9.58
    安本標準亞洲地產股票基金A累積美元 06/08 19.3910 -0.0009 1.60 9.11
    摩根士丹利美國房地產基金 12/02 79.1500 -0.65 0.46 12.90
    荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 12/02 195.7600 2.91 0.40 8.41
    匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.7030 -0.124 -0.34 8.43
    匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.4820 -0.133 -0.35 8.43
    新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 12/02 0.7120 0.015 -0.38 9.16
    匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.4950 -0.111 -0.59 8.17
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.4600 0.29 -0.86 8.59
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.1500 0.21 -0.88 8.59
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.3200 0.28 -0.91 8.15
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 18.2300 0.35 -0.99 8.11
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.8600 0.18 -1.08 7.76
    貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.6200 -0.14 -1.09 7.84
    貝萊德世界地產證券基金A2美元 12/02 18.6600 -0.2 -1.12 7.83
    摩根士丹利環球房地產基金 12/02 32.6100 -0.24 -1.70 5.14
    新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 12/02 0.5200 0.008 -1.84 6.76
    施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 12/02 202.1509 -3.5451 -2.19 6.09
    施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 12/02 163.9883 -2.9267 -2.31 5.51
    景順實質資產社會責任基金C股美元 12/02 17.4900 -0.17 -2.55 4.54
    景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元 12/02 13.3400 -0.13 -2.63 4.21
    景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 12/02 13.2800 -0.14 -2.76 3.93
    景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 12/02 12.3000 -0.13 -2.82 3.63
    施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 04/16 143.4745 0.4089 -10.71 -12.24

    資料來源:MoneyDJ理財網

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