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  • 晴時多雲

    境外 - 全球投資標的 - 股票型

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 06/18 619.1638 11.1756 24.52 16.09
    柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 06/18 39.1207 0.7053 24.35 15.58
    先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
    先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
    摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 06/29 80.9000 -0.15 19.57 -12.04
    瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
    施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
    瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
    施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
    安本標準科技股票基金X累積 08/31 29.9241 0.2605 16.19 33.36
    瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
    瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
    安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
    瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
    瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
    M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
    荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/22 146.9600 0.07 13.90 11.17
    瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
    MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
    安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
    普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 03/21 25.4800 0.09 11.41 7.05
    MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
    普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 03/21 43.6800 0.15 11.24 6.50
    安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
    安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
    MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
    瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
    聯博-印度成長基金B級別歐元 07/15 168.8927 1.4827 9.78 24.12
    MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
    MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
    MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
    駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/26 17.2000 0.12 9.53
    普信美國大型成長股票型基金Q(美元) 03/21 27.8100 0.14 9.47 7.59
    DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
    DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
    聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
    M&G泛歐基金A(歐元) 04/22 25.0387 0.2554 9.30 21.97
    DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
    DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
    DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
    DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
    M&G泛歐基金A(美元) 04/22 15.5766 0.2108 9.00 26.26
    美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
    DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
    MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
    DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
    DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
    聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 288.8800 2.79 8.74 22.59
    美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/28 447.5800 -0.87 8.73 21.15
    DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
    DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
    美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/28 300.5100 -0.6 8.55 20.48
    天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
    鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
    安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 15.3200 0.03 8.50 25.70
    鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 06/25 2652.1800 21.46 8.48 -2.72
    天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
    美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/28 133.4700 -0.14 8.32 20.07
    鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 06/25 157.5300 1.27 8.22 -3.40
    摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 04/19 31.0200 0.01 8.19 26.33
    摩根基金-美國價值基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 36.8400 0.01 8.18 26.34
    天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
    資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 04/09 14.7800 0.09 8.12 17.48
    資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
    瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
    摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 04/19 189.3300 1.29 7.94 28.23
    NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 4310.5200 -32.13 7.87 22.28
    木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
    NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 316.6800 1.8 7.80 21.28
    摩根基金-美國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 306.8200 0.85 7.74 27.08
    摩根基金-美國基金(美元)(累計) 04/19 41.0000 0.11 7.74 27.08
    MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
    荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
    NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 307.3400 1.77 7.68 20.23
    摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 04/19 31.7200 -0.06 7.66 17.05
    NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 3959.1500 -29.87 7.66 21.67
    摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 25.5300 0.06 7.64 26.24
    柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
    美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/28 395.8200 -2.05 7.63 16.37
    NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 295.5500 1.66 7.61 20.23
    NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 582.5700 3.27 7.61 20.22
    NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 296.6900 1.68 7.60 20.59
    摩根基金-新興中東基金(美元)(累計) 04/19 24.2400 0.16 7.53 20.69
    摩根基金-新興中東基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 27.1300 0.17 7.52 20.69
    NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 273.2200 1.55 7.49 19.53
    聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
    NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.46 7.43 19.56
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 09/20 7.6000 -0.21 7.34 24.39
    摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 04/19 581.1600 0.57 7.32 23.62
    NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 636.9600 -5.04 7.27 20.14
    NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 344.7400 -2.73 7.27 20.14
    摩根投資基金-美國智選基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.2500 0.02 7.27 22.97
    普信全球天然資源股票型基金Q(美元) 03/21 9.4200 0.09 7.27 -1.74
    聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
    NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 324.5900 -2.55 7.17 19.37
    NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 511.0300 -4.07 7.13 19.29
    NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 401.7300 -3.19 7.09 19.46
    NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 317.1800 -2.53 7.08 19.45
    NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 298.8700 -2.37 7.07 18.71
    天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
    景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 245.3800 -0.9 6.96 19.20
    天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
    景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
    瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
    瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
    景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
    天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
    天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
    天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
    摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 04/19 236.2200 0.31 6.63 27.85
    摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 152.8100 -0.09 6.62 23.22
    摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
    鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 51.1600 -0.21 6.58 17.48
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 48.6600 -0.19 6.58 17.48
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 28.0700 -0.07 6.57 14.16
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.8100 -0.08 6.55 14.14
    鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
    天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
    摩根基金-美國全方位股票基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 17.3000 0.02 6.49 26.96
    資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 04/09 17.5900 0.08 6.49 20.31
    摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 04/19 191.2800 0.19 6.46 24.20
    摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 130.8300 -0.09 6.45 22.52
    資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
    鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 33.2600 -0.13 6.42 16.88
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 50.7200 -0.21 6.41 16.86
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 29.0300 -0.12 6.40 16.86
    瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
    鋒裕匯理基金全球農業股票SU 01/02 108.5900 -0.14 6.36 7.98
    摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 04/19 1679.8000 7.11 6.36 16.28
    鋒裕匯理基金黃金股票AU 01/02 41.7800 -0.24 6.33 20.22
    摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
    天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
    匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 285.4560 -4.248 6.31 21.88
    鋒裕匯理基金黃金股票SU 01/02 38.9100 -0.23 6.26 19.94
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 04/22 31.4100 -0.12 6.25 16.22
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 24.0400 -0.09 6.25 15.96
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.1700 -0.11 6.25 16.22
    晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 04/22 27.4300 -0.11 6.23 16.20
    瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
    天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
    M&G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
    摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 04/19 208.2100 1.68 6.15 20.06
    摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
    聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 37.9800 0.37 6.12 18.23
    瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) 03/21 1019.3400 2.17 6.10 2.53
    美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 15.5100 0.04 6.08 13.99
    瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
    普徠仕歐洲股票基金I類股(歐元) 04/23 19.8200 -0.02 5.99 16.66
    普信美國大型價值股票型基金Q(美元) 03/21 17.8800 0.02 5.89 1.37
    鋒裕匯理基金全球農業股票SHE 01/02 118.9500 -0.17 5.86 6.26
    聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 162.8400 2.17 5.83 19.48
    安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 12/02 2159.8800 -38.03 5.83 17.72
    聯博-精選美國股票基金A級別歐元 12/02 48.8700 0.76 5.73 18.22
    安本標準歐洲股息基金X累積歐元 04/12 16.1318 -0.0462 5.72 13.42
    聯博-美國永續主題基金A級別歐元 12/02 40.3500 0.71 5.69 18.60
    鋒裕匯理基金黃金股票SHE 01/02 31.9900 -0.19 5.65 17.57
    瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 11/06 69.8600 -1.01 5.65 5.17
    羅素泛歐股票基金 08/13 1706.9800 3.25 5.62 21.11
    聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 35.9900 -0.01 5.62 15.21
    安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 12/02 324.7500 -5.72 5.58 17.16
    安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 170.4100 -1.37 5.58 17.91
    聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/28 41.3000 0 5.55 16.65
    貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 05/13 13.3400 0.08 5.52 0.90
    NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 481.5800 1.01 5.47 16.82
    NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 295.2100 1.18 5.46 19.43
    瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 12/02 14.2140 0.194 5.44 4.72
    安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 03/19 3749.2400 -5.96 5.35 25.77
    NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 268.5800 1.06 5.32 18.82
    安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 03/19 17.6300 -0.03 5.32 25.98
    NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 286.7800 1.24 5.30 20.97
    NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 571.1100 2.47 5.30 20.96
    聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
    NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2220.0700 1.63 5.20 3.19
    百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 12/02 6747.7300 -36.45 5.17 5.48
    安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 03/19 334.2600 -0.54 5.17 25.04
    天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 07/25 62.7900 0.64 5.16 9.31
    聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
    鋒裕匯理基金黃金股票IE 01/02 1304.2900 -4.69 5.14 20.91
    NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 258.6300 1.11 5.12 20.27
    荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 12/02 1263.2900 20.57 5.09
    美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 12/02 698.8100 11.65 5.07 16.93
    鋒裕匯理基金全球農業股票AE 01/02 211.5700 0.19 5.06 8.11
    瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.9030 0.002 5.03 10.71
    NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 240.5000 0.14 5.01 5.04
    百達-水資源-HR美元 12/02 617.9700 -0.07 4.96 17.87
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 12/02 62.7500 1.03 4.96
    百達-Quest全球股票-R歐元 12/02 209.3700 -0.5 4.96 14.95
    百達-新興歐洲-R歐元 07/12 425.2500 -0.47 4.95 21.01
    百達-水資源-R歐元 12/02 442.7100 -0.15 4.95 17.60
    聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 03/19 18.5600 0.01 4.95 20.86
    瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.8520 0.026 4.91 10.07
    百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 12/02 182.2800 -0.43 4.87 14.85
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 12/02 26.4400 0.07 4.78 19.91
    瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2930 0.024 4.75 8.96
    聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
    瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2550 0.023 4.72 8.74
    摩根南韓基金 04/19 96.4000 -0.15 4.71 44.72
    百達-環境機會-R歐元 12/02 320.9300 -1.82 4.71 13.69
    NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 2334.3500 0.55 4.70 6.40
    NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 244.1200 0.06 4.70 6.40
    百達-環境機會-HR澳幣 12/02 597.3600 -3.35 4.70 2.98
    瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 11/14 491.5700 -0.3 4.68 6.16
    天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 07/25 39.7600 0.41 4.66 7.60
    聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 41.4400 0.56 4.59 16.89
    聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 121.5000 1.63 4.59 16.90
    美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
    NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 363.5900 0.08 4.52 5.80
    匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 25.9300 0.053 4.45 5.42
    聯博-永續主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/27 30.5500 0 4.38 8.00
    天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
    天達環球動力股息基金 I 累積股份 12/06 28.3300 0.19 4.33 9.51
    DWS投資歐洲精選基金LD 04/23 209.1900 -0.53 4.33 14.12
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 03/29 50.6200 -0.13 4.32 20.91
    安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 31.3000 0.11 4.31 23.12
    資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 04/12 32.3600 -0.14 4.31 14.71
    DWS投資全球神農基金NC 04/23 159.8300 -0.43 4.31 18.67
    資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 04/12 31.3900 -0.14 4.27 14.57
    摩根澳洲基金 04/19 45.2400 0.06 4.27 22.70
    施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 12/02 16.5198 -0.0303 4.27 17.58
    DWS投資歐洲精選基金NC 04/23 191.5200 -0.49 4.22 13.69
    晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 04/22 39.5200 -0.27 4.22 25.84
    瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
    瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
    美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
    貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 03/29 24.8500 0.04 4.16 21.03
    安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 26.2400 0.09 4.14 22.50
    木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
    聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 04/07 42.3600 -0.16 4.11 20.54
    貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 03/29 17.1300 0.03 4.10 20.59
    美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 12/02 415.9400 6.2 4.10 14.58
    聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 16.7400 0 4.10 18.62
    貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 03/29 17.8200 0.03 4.09 20.65
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 03/29 40.8300 -0.1 4.07 19.98
    貝萊德歐洲基金A2-EUR 03/29 160.0700 0.29 4.04 20.43
    安本標準世界責任股票基金X累積 02/15 12.9492 -0.0016 4.03 -1.59
    天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 06/07 10.8500 -0.07 4.00
    天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
    安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 12/02 1835.0800 -10.66 3.98 16.78
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 03/29 32.2200 -0.08 3.97 19.35
    安本標準世界責任股票基金A累積 02/15 11.8481 -0.0023 3.94 -1.86
    駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 03/29 32.8500 -0.09 3.89 19.18
    荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
    美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 04/28 258.7200 0.16 3.87 16.40
    NN(L)全球機會股票基金X股歐元 04/22 571.6000 6.91 3.82 14.76
    安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 42.8200 -0.25 3.82 16.18
    百達-新興市場收益股票-R歐元 07/06 136.7700 0.32 3.80 21.82
    柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
    瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
    聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
    天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 4.4803 0.0163 3.58 7.36
    瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
    瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
    駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 12/02 18.1500 -0.14 3.54 13.34
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 03/19 107.1500 -0.76 3.54
    荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.4800 -0.34 3.53
    百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 91.7600 0.22 3.52 21.71
    M&G北美股息基金A(歐元) 12/02 34.4003 -0.7793 3.51 12.96
    天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5752 0.0041 3.49 3.34
    瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 05/25 1528.8200 8.03 3.42 17.31
    NN(L)全球機會股票基金X股美元 04/22 521.6800 6.04 3.34 18.68
    美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/28 355.8000 -3.37 3.33 22.64
    美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/28 335.3500 -3.2 3.32 22.64
    瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 117.2600 0.36 3.30 4.21
    安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 1689.9200 -20.47 3.29 22.05
    法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) 04/18 115.7100 -0.22 3.27 3.37
    聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/06 48.5500 0 3.24 7.68
    瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)Q 12/16 134.9400 0.41 3.24 3.99
    摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 04/19 59.5600 -0.01 3.21 22.24
    摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 31.3300 0 3.21 22.21
    聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 06/17 14.8500 -0.03 3.19 18.40
    瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
    天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
    法巴健康護理創新股票基金C(美元) 04/28 324.9300 0.32 3.08 10.85
    瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)K-1 05/04 8627840.0200 -85171.7 3.06 23.00
    瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
    新加坡大華全球IPO基金-USD 02/26 0.4800 0 3.04 -5.80
    法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 91.2600 -0.17 3.02 3.08
    天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
    摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 04/19 33.3400 -0.02 2.98 29.28
    摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 330.1000 -0.22 2.96 29.25
    貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 12/02 48.4800 -0.48 2.93 11.93
    安本標準世界股票基金A累積美元 04/12 26.3325 0.0201 2.91 19.59
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-USD 03/19 16.9700 -0.13 2.90 17.22
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.9200 -0.06 2.89 16.80
    天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.6845 0.007 2.88 3.54
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.2000 -0.07 2.87 17.19
    普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) 04/23 19.8900 0.12 2.85 27.05
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 03/19 8.8600 -0.06 2.85 16.73
    駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.5200 0.15 2.84
    資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 21.0300 0.09 2.84 13.08
    駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 03/30 21.7000 0.15 2.82
    貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2-EUR 03/19 10.2200 -0.07 2.81 16.52
    天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.5300 0.0066 2.79 3.23
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 33.3700 -0.11 2.77 12.00
    安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 03/19 159.3600 -0.45 2.75 17.89
    美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 131.0800 -0.34 2.73 11.97
    資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 20.0300 0.08 2.71 12.60
    資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 18.5300 0.08 2.71 12.59
    野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 12/02 195.1463 0.6844 2.70 21.84
    資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 04/12 38.5400 -0.15 2.70 17.57
    天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
    天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
    瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 361.5800 4.04 2.69 21.08
    安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 2476.4700 -43.83 2.69 11.70
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 04/16 15.2200 0.13 2.68 24.84
    荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.7500 0.32 2.68
    資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 04/12 37.3800 -0.15 2.66 17.40
    聯博-全球複合型股票基金B級別美元 09/13 24.4500 0.08 2.65 13.71
    晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 04/22 41.1500 -0.22 2.62 23.28
    晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 04/22 52.8600 -0.28 2.62 23.29
    天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
    天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
    聯博-新興市場價值基金A級別歐元 12/02 49.7200 1.12 2.59 7.87
    瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) 01/26 992.1300 -6.98 2.59 7.08
    安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 12/02 21.9600 -0.39 2.57 11.30
    柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
    聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 238.6800 2.86 2.53 13.65
    天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.6581 0.0043 2.50 1.88
    聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 224.3400 2.69 2.49 13.49
    野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 12/02 169.5490 0.5888 2.48 20.96
    晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 04/22 217.0800 -1.18 2.46 22.61
    瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 06/11 1032.1600 -66.34 2.46 -12.01
    柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
    聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 297.0500 3.82 2.43 15.13
    聯博-精選美國股票基金S1級別美元 12/02 62.3900 0.88 2.43 12.53
    聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 97.7500 1.14 2.41 13.05
    聯博-美國永續主題基金S1級別美元 12/02 56.9600 0.93 2.38 12.76
    聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 184.0100 2.2 2.35 12.98
    聯博-美國永續主題基金I級別美元 12/02 53.9500 0.88 2.35 12.65
    聯博-精選美國股票基金I級別美元 12/02 59.8400 0.84 2.35 12.28
    瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 06/11 914.2000 -58.78 2.33 -12.35
    荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/10 196.8600 1.25 2.32 6.43
    施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 12/02 249.8472 -3.5456 2.32 11.68
    匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 9.9060 0.013 2.31 11.14
    聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 15.4100 0.09 2.31 14.09
    聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 88.9300 1.04 2.27 12.53
    瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/17 303.6300 3.54 2.25 17.69
    聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 12/02 25.6100 0.45 2.24 12.71
    聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 45.2700 0.55 2.23 12.85
    聯博-美國永續主題基金A級別美元 12/02 45.5900 0.75 2.22 12.14
    天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.8447 0.0075 2.22 1.21
    聯博-精選美國股票基金A級別美元 12/02 55.2200 0.77 2.22 11.78
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 12/02 28.7300 0.36 2.21 15.31
    百達-全球主題-R歐元 12/02 178.1600 -0.85 2.18 7.74
    聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 137.3400 1.64 2.18 12.35
    紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 12/02 2.7137 -0.0168 2.15 10.12
    百達-新興市場收益股票-R美元 07/06 161.8600 -0.04 2.15 21.11
    聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 12/02 72.9900 1.2 2.14 11.91
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 12/02 30.7000 0.44 2.13 9.95
    聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 29.2500 0.35 2.12 12.28
    聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 12/02 79.0700 1.32 2.11 11.88
    匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 07/03 24.8620 -0.001 2.09 -14.82
    聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 42.8000 0.52 2.06 12.61
    貝萊德印度基金A2歐元 12/02 45.8100 0.32 2.04 19.86
    資本集團新視野基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 22.3100 0.07 2.04 10.34
    聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 12/02 27.2500 0.4 2.04 11.45
    DWS投資全球高股息基金FC(基金之配息來源可能為本金) 12/02 258.2400 -0.13 2.04 7.73
    聯博-美國永續主題基金E級別美元 12/02 16.9900 0.28 2.03
    貝萊德美國增長型基金A2歐元 12/02 35.9200 -0.69 2.03 13.90
    聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 45.1600 0.89 2.03 11.82
    貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 05/13 26.3600 0.3 2.00 -3.84
    百達-Quest全球股票-P美元 12/02 252.3300 -0.88 1.99 9.54
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc) 04/16 15.5100 0.13 1.98 27.53
    匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
    匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金之配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
    百達-新興市場收益股票-HR歐元 07/06 112.0800 -0.04 1.94 20.23
    安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 03/19 419.5200 -3 1.94 12.43
    GAM Star歐洲股票基金-A EUR 12/01 26.0925 0.48 1.94 11.80
    DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 12/02 236.9600 -0.13 1.92 7.29
    聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.6600 0.19 1.90
    百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 125.3900 -0.03 1.89 21.02
    百達-Quest全球股票-R美元 12/02 237.3700 -0.83 1.87 9.11
    百達-水資源-R 美元 12/02 501.9100 -0.71 1.87 11.62
    百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 12/02 217.1000 -0.75 1.86 9.10
    富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 92.7700 1.34 1.84 11.49
    法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 90.4300 1.11 1.84 13.30
    法巴美國增長股票基金C(美元) 12/02 167.5600 2.05 1.84 13.31
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 12/02 1450.3100 21.54 1.82
    新加坡大華全球IPO基金 02/26 0.6480 0 1.80 -6.13
    美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 12/02 314.2300 4.81 1.78 11.20
    霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 12/02 46.1400 0.17 1.73 -0.66
    貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 12/02 21.3200 -0.21 1.73 11.95
    瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)K-1 05/10 4975826.2000 -46916.1 1.72 20.15
    施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 12/02 46.6501 0.0232 1.72 0.39
    摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 12.2100 -0.02 1.69 16.19
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 12/02 71.9300 1.07 1.68
    荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 12/02 522.1800 12.27 1.68 11.07
    美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 12/02 513.0400 7.84 1.67 10.81
    柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 12/02 321.2046 4.1724 1.67 11.33
    聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.8300 -0.37 1.65 3.36
    天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.1439 0.0129 1.65 1.44
    摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 04/19 15.8000 -0.04 1.65 16.13
    百達-環境機會-R美元 12/02 363.9300 -2.46 1.64 7.95
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
    歐義銳榮新興動力股票基金R 12/01 227.7000 2.86 1.62 0.62
    美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 12/02 491.3700 7.51 1.61 10.59
    美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 12/02 491.6000 7.51 1.61 10.60
    霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 12/02 40.8000 0.16 1.59 -1.16
    荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 09/24 93.1900 -0.99 1.59 6.28
    柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 12/02 416.3246 5.3567 1.58 10.76
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 38.7500 -0.1 1.57 8.97
    聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 17.0200 -0.36 1.57 3.15
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效) 12/02 58.1800 0.87 1.56
    天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.9628 0.0121 1.56 1.13
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效) 12/02 58.1900 0.86 1.54
    百達-保安-R歐元 12/02 314.6000 -3.04 1.52 12.57
    貝萊德歐元市場基金A2歐元 12/02 41.4800 -0.42 1.52 11.34
    柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 12/02 49.3527 0.6399 1.51 10.74
    鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 12/02 58.1300 0.86 1.51
    貝萊德歐元市場基金A4歐元 12/02 35.9200 -0.37 1.50 11.33
    景順英國動力基金C-年配息股英鎊 12/02 9.5900 -0.07 1.50 11.81
    聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
    柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 12/02 38.4397 0.4941 1.49 10.45
    安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 12/02 23.7582 -0.075 1.48 9.58
    NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 04/22 64.4800 1.15 1.45 12.16
    法巴美國股票基金C股(美元) 09/23 155.6700 0.06 1.45 7.37
    景順英國動力基金A-年配息股英鎊 12/02 9.1100 -0.07 1.43 11.46
    美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 12/02 179.7500 4.96 1.42 11.16
    安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 12/02 2052.1900 -16.64 1.40 14.82
    安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 12/02 2767.2900 -23.06 1.36 14.38
    安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 12/02 59.3567 -0.1885 1.35 9.12
    安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 12/01 7.9200 -0.18 1.35 7.75
    歐義銳榮義大利卓越股票基金R 12/01 117.7600 2.4 1.34 12.20
    天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.9419 0.008 1.29 -0.19
    安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 12/02 19.9900 -0.16 1.29 14.34
    MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 12/02 30.6600 0.54 1.28 -1.90
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 12/02 19.5500 0.03 1.28 13.37
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 12/02 21.8900 0.03 1.28 13.37
    聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 57.4600 0.69 1.28 11.04
    安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 12/02 285.2175 -2.1518 1.27 9.88
    PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 12/02 50.2300 0.72 1.24 10.62
    安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 12/02 256.2300 -2.14 1.21 13.80
    百達-美國股票精選-R歐元 10/04 209.1100 3.12 1.21 8.58
    安本標準歐洲股息基金A累積歐元 12/02 261.5446 -1.9879 1.20 9.49
    施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 12/02 13.8439 -0.0303 1.16 11.57
    聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 46.8300 0.57 1.15 10.55
    聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 137.2900 1.65 1.15 10.55
    富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.7700 -0.05 1.13 8.58
    法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/18 47.4300 0.15 1.13 3.61
    安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 12/01 11.0340 -0.243 1.13 7.03
    安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 12/01 11.0360 -0.244 1.13 7.03
    聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 14.8700 0.05 1.10 3.00
    聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
    瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 12/01 72.1800 -1.5 1.06 10.63
    瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元) 12/01 260.2000 -1.14 1.02 9.09
    天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 07/25 20.2400 -0.08 1.01 3.14
    霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 12/02 34.7300 0.17 0.99 -3.03
    聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.9500 0.2 0.99
    法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 12/02 106.4700 -1.11 0.99 8.98
    聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 101.7700 1.22 0.98 9.94
    安本標準環球永續及責任投資股票基金X累積美元 12/02 19.2518 -0.1319 0.97 8.59
    NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 04/22 94.6300 1.64 0.96 15.88
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.4700 0.16 0.90 7.96
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.9400 0.21 0.90 7.98
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.1800 0.18 0.88 7.69
    美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 12/02 411.1900 5.52 0.86 8.98
    摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 38.7500 -0.31 0.86 8.47
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.5300 0.2 0.85 7.65
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 12/01 36.3300 -0.35 0.85 9.24
    霸菱大東協基金-I類歐元累積型 12/02 272.1100 -2.78 0.85 9.56
    法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 89.6500 -0.95 0.84 9.15
    聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
    聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 55.3600 0.68 0.83 10.01
    霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 12/02 57.2200 -0.55 0.83 10.34
    美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.0900 0.15 0.81 7.73
    安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 152.5900 0.9 0.79 2.25
    聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 23.2800 0.32 0.78 4.24
    DWS投資全球神農基金FC 12/02 208.0600 -2.45 0.77 6.02
    貝萊德環球動力股票基金A2歐元 12/02 27.3800 -0.27 0.76 8.27
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 12/02 238.0600 1.44 0.76 -0.55
    安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 47.6200 -0.28 0.76 10.23
    法巴美國股票基金N股(美元) 09/20 134.3500 -0.5 0.74 6.32
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 12/02 40.2100 0.81 0.73 11.26
    天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 07/25 43.0400 -0.19 0.73 2.33
    霸菱大東協基金-A類歐元配息型 12/02 241.9800 -2.48 0.73 9.12
    安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 12/02 1366.4900 -8.05 0.71 10.70
    美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 12/02 320.8700 4.31 0.70 8.39
    聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.5700 0.2 0.68
    安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.1000 0.07 0.68 2.15
    摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) 04/19 119.1300 -0.5 0.67 11.91
    摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 119.0300 -0.5 0.67 11.92
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 12/02 171.1700 1.03 0.67 -0.82
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 4.9074 -0.0555 0.66 -1.86
    DWS投資全球神農基金LC 12/02 183.0300 -2.16 0.64 5.59
    聯博-印度成長基金AX級別歐元 12/02 174.6900 2.32 0.63 15.00
    貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 12/02 18.8500 0.08 0.63 0.19
    貝萊德東協領先基金A2美元 05/10 12.2700 -0.06 0.61 11.88
    貝萊德歐洲基金A2-USD 03/29 188.4900 0.12 0.60 22.47
    天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 07/25 62.4600 -0.27 0.59 1.86
    聯博-印度成長基金A級別歐元 12/02 194.3600 2.57 0.59 14.86
    瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元) 12/01 1642.4400 19.68 0.55 8.55
    貝萊德太平洋股票基金A2美元 06/28 45.5800 -0.01 0.53 12.19
    聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.0000 0.21 0.52 3.95
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 12/02 442.1800 8.18 0.52 9.77
    瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 139.3000 -0.61 0.49 8.53
    聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 64.1200 -0.3 0.49 4.72
    M&G北美股息基金A(美元) 12/02 30.6155 -0.6466 0.49 7.30
    M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 27.2393 -0.5752 0.49 7.30
    荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 12/02 188.2100 2.32 0.48 3.20
    安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 162.5800 -2.92 0.48 33.32
    聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 03/19 93.1400 0.22 0.47 10.06
    施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 12/02 257.1863 -3.9108 0.47 10.56
    聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
    駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 12/02 18.4600 -0.16 0.46 7.56
    聯博-印度成長基金BX級別歐元 12/02 132.5200 1.75 0.46 14.34
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 12/02 320.4900 7 0.43 11.07
    貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 12/02 47.1600 0.28 0.40 -0.29
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 12/02 201.8853 -2.4384 0.40 7.61
    聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 57.7200 -0.28 0.38 4.34
    安本標準北美小型公司基金X累積美元 12/02 18.9195 -0.3844 0.36 11.95
    貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 12/02 82.8400 -0.58 0.36 11.14
    摩根士丹利環球品牌基金A 12/02 204.7600 0.65 0.36 7.51
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 12/02 46.6400 0.86 0.34 9.15
    保德信WIP機會型股票基金I股(已撤銷核備) 12/13 118.8300 -0.05 0.32 0.41
    摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf 04/19 20.8500 0.09 0.31 24.30
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 12/02 27.5400 0.11 0.30 9.74
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 12/02 442.9400 1.66 0.29 9.47
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 12/02 272.5500 5.95 0.26 10.44
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 12/02 294.2500 6.43 0.26 10.44
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 12/02 295.9700 6.47 0.26 10.44
    霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 12/02 196.6000 -0.71 0.26 6.44
    駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 12/02 17.9800 -0.16 0.26 6.93
    聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 10/12 15.2000 0.16 0.24 0.05
    貝萊德美國價值型基金A2歐元 12/02 96.5200 -0.52 0.24 8.01
    安本標準北美小型公司基金A累積美元 12/02 28.5290 -0.5801 0.23 11.47
    法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 12/01 118.1100 0.02 0.22 -1.33
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 12/02 85.9500 2.09 0.22 9.05
    貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 12/02 26.7700 -0.41 0.19 11.50
    DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 144.1800 -0.07 0.19 4.17
    DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 204.4600 -0.09 0.19 4.17
    晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 12/02 37.7700 0.94 0.18 -0.18
    摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 04/19 240.3200 -0.45 0.18 16.61
    摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 12/02 235.7100 -1.26 0.17 7.71
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 12/02 25.2400 0.1 0.16 9.21
    摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/19 32.0100 -0.05 0.15 16.94
    駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 12/02 32.2200 -0.29 0.15 6.36
    霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 12/02 205.9700 -1.89 0.15 6.95
    美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 04/28 121.8200 0.24 0.13 17.08
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 12/02 61.3200 0.23 0.12 8.86
    匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 32.0940 0.437 0.12 -1.42
    聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
    保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 94.0200 -0.04 0.10 0.02
    法巴全球股票基金C(歐元) 12/02 182.4100 3.08 0.10 1.21
    貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 12/02 40.1700 0.29 0.06 -2.13
    DWS投資亞洲首選基金FC 12/02 405.1400 2.7 0.06 -3.16
    富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 145.7600 2.28 0.06 9.40
    PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 12/02 327.1490 3.456 0.05 9.49
    摩根泰國基金 04/19 183.3500 2.34 0.05 12.58
    法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 487.7500 4.8 0.04 -3.23
    摩根日本(日圓)基金 04/19 54237.0000 -100 0.03 16.55
    聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 18.7300 0.41 0.03 8.75
    摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 46.2600 -0.16 0.02 31.66
    摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 04/19 92.1300 -0.32 0.01 31.67
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 12/02 24.2400 0.45 0.01 8.71
    未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 10.0850 0.104 -0.00 24.66
    摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
    匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 23.1910 0.315 -0.02 -1.88
    施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 12/02 283.0213 -4.2628 -0.02 10.80
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) 10/18 138.3100 -0.18 -0.02 3.05
    聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 102.3900 0 -0.06 17.06
    柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 12/02 329.1977 6.3417 -0.06 10.34
    DWS投資亞洲首選基金LC 12/02 346.0700 2.3 -0.07 -3.55
    貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 12/02 66.8300 -1.07 -0.08 10.84
    景順環球股票收益基金C股美元 12/02 107.1600 -0.07 -0.08 5.85
    摩根東協基金(美元)(累計) 04/19 148.0100 0.54 -0.09 16.04
    百達-日本精選-R歐元 12/02 149.0100 -0.83 -0.11 8.14
    貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 05/13 29.7600 0.18 -0.12 -5.11
    貝萊德美國價值型基金A2英鎊 12/02 82.2000 -0.34 -0.13 5.87
    貝萊德美國靈活股票基金A2美元 12/02 54.9600 -0.61 -0.13 6.23
    聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 37.4400 0.42 -0.14 7.53
    摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 61.4100 -0.37 -0.14 9.77
    貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 12/02 24.2600 -0.39 -0.14 10.98
    摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 140.1100 -0.7 -0.14 7.04
    貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 12/02 44.0800 -0.7 -0.15 10.84
    摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 12/02 179.0000 -0.9 -0.15 7.02
    摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 04/19 115.2300 -0.41 -0.16
    荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 12/02 386.3500 2.16 -0.19 4.54
    NN(L)歐洲股票基金X股歐元 12/02 73.3700 -0.65 -0.19 9.52
    柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 12/02 41.6257 0.801 -0.19 9.84
    景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.6300 -0.01 -0.20 5.42
    聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.3900 0 -0.21 0.80
    景順環球股票收益基金A股美元 12/02 90.3500 -0.07 -0.21 5.41
    景順永續性美國量化基金C股美元 12/02 37.4800 -0.22 -0.21 8.53
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 12/02 22.7400 0.5 -0.23 8.49
    摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 04/19 12.7000 0.04 -0.23 15.23
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 12/02 365.6900 6.95 -0.26 8.01
    霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 12/02 1482.2600 -5.89 -0.26 -7.24
    貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 12/02 53.3300 -0.85 -0.27 10.07
    歐義銳榮中國股票基金R 12/01 136.9400 0.41 -0.28 -9.48
    景順永續性美國量化基金A股美元 12/02 34.5200 -0.21 -0.28 8.28
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 12/02 32.6900 0.33 -0.29 6.56
    瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 12/02 19.9640 -0.258 -0.30 8.00
    貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 12/02 15.4700 -0.04 -0.30 7.23
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 12/02 18.2000 0.39 -0.30 8.05
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 12/02 28.8700 0.29 -0.30 6.56
    百達-美國股票精選-R美元 10/04 229.3800 3.07 -0.31 5.42
    富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.3010 -0.019 -0.31 2.79
    摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 103.8900 -0.52 -0.31 6.42
    聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 10/02 20.9300 -0.43 -0.32 4.72
    匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 12/02 100.3230 0.561 -0.32 -5.01
    匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 12/02 87.6650 0.49 -0.32 -5.02
    施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 12/01 47.9173 -0.0942 -0.32 8.49
    DWS投資中國股票基金LC 12/02 280.8900 1.12 -0.33 -8.31
    百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 12/02 2746.4600 -14.81 -0.34 5.91
    新加坡大華東協基金 12/02 1.7620 0.001 -0.35 0.47
    聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.6500 -0.01 -0.36 0.58
    匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.8550 0.148 -0.36 -2.21
    摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 23.8700 -0.19 -0.37 7.57
    施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/25 34.2536 -0.0053 -0.37 -7.20
    景順永續性美國量化基金C(歐元對沖)股歐元 12/02 18.1400 -0.12 -0.37 8.05
    晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 12/02 31.7900 0.4 -0.37 6.25
    荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 09/24 164.9500 -1.73 -0.37 3.15
    聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 115.1000 1.32 -0.38 9.23
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 12/02 20.9800 0.46 -0.38 7.88
    法巴歐洲股票基金C(歐元) 12/02 279.9700 -3.96 -0.39 7.27
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 12/02 19.7400 0.43 -0.40 7.87
    新加坡大華國際成長基金 12/02 4.3630 0.065 -0.41 7.68
    景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股歐元 12/02 16.6600 -0.1 -0.41 7.78
    貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/02 129.2700 -0.45 -0.41 6.27
    聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 12.5900 0.06 -0.42 -2.39
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 12/02 20.9700 0.45 -0.42 7.85
    聯博-精選美國股票基金I級別歐元 10/02 33.6700 -0.71 -0.43 5.94
    聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 10/02 19.4200 -0.4 -0.44 4.40
    聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 111.2000 1.28 -0.44 8.77
    景順永續性美國量化基金B股美元 12/02 28.7200 -0.18 -0.45 7.67
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 12/02 37.9500 0.72 -0.45 7.34
    施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 12/02 360.3372 0.3967 -0.45 -1.37
    景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.6700 -0.01 -0.45 5.00
    安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 198.1900 1.31 -0.45 3.11
    荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 09/24 122.3600 -1.29 -0.45 2.87
    匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 12/02 80.6490 0.45 -0.46 -5.45
    路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 12/02 19.6000 0.43 -0.46 7.47
    GAM Star環球股票基金收息單位-美元 12/01 3772.2302 -11.6712 -0.47 -0.38
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.8720 0.102 -0.47 22.69
    富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.1900 -0.06 -0.48 3.39
    摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 12/02 262.9000 -1.5 -0.48 9.07
    瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 12/01 534.4700 -7.96 -0.49 8.15
    貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 12/02 59.8800 -0.16 -0.50 6.65
    貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 12/02 80.6000 -0.22 -0.50 6.65
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 12/02 22.9600 0.43 -0.51 6.91
    GAM Star環球股票基金-A USD 12/01 18.2693 -0.0567 -0.51 -0.52
    資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 24.0000 0.07 -0.51 7.13
    DWS投資中國股票基金FC 12/02 316.0500 0.53 -0.53 -8.30
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 12/02 32.2500 0.61 -0.54 6.93
    霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 12/02 132.8300 0.06 -0.55 1.02
    資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 23.7600 0.06 -0.56 6.95
    貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 12/02 15.2600 -0.04 -0.56 6.67
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 49.2100 0.56 -0.56 7.43
    聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 23.3500 0.26 -0.56 7.08
    富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 22.2100 -0.04 -0.56 -0.06
    施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 12/02 283.3646 2.6827 -0.57 12.45
    木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/31 168.2100 -0.05 -0.58 -1.37
    富達基金-澳洲多元股票基金A股澳幣 12/02 84.7500 -0.15 -0.60 8.57
    景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 12/02 13.9000 -0.13 -0.61 7.36
    聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 10/02 27.6900 -0.54 -0.61 9.04
    聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.7200 -0.01 -0.62 0.36
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.3890 0.096 -0.62 21.96
    瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
    聯博-新興市場價值基金S1級別美元 12/02 63.4100 1.34 -0.63 2.63
    聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 12/02 18.9800 0.21 -0.64 6.58
    施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 12/02 264.5542 2.5009 -0.65 12.13
    貝萊德美國特別時機基金A2歐元 12/02 273.0400 -2.76 -0.66 8.68
    聯博-美國永續主題基金I級別歐元 10/02 26.3400 -0.51 -0.66 8.91
    聯博-新興市場價值基金I級別美元 12/02 61.9100 1.31 -0.67 2.51
    資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 20.9400 0.06 -0.67 6.52
    景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.2800 -0.08 -0.67 7.07
    安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 12/02 180.2900 -3.25 -0.67 9.53
    法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 253.1800 5.66 -0.67 7.05
    安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 12/02 140.7700 -0.05 -0.67 4.69
    瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 12.8050 -0.165 -0.67 7.62
    安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 12/02 1275.8200 1.8 -0.67 4.46
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 12/01 27.6500 -0.07 -0.67 6.17
    天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 07/25 50.2400 -0.36 -0.67 -0.18
    景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 12/02 16.0000 -0.15 -0.67 7.06
    法巴美國中型股票基金C股(美元) 12/02 326.2600 7.29 -0.67 7.06
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 04/23 9.2410 0.094 -0.68 21.73
    聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
    摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 12/02 237.3800 -1.8 -0.68 6.94
    資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 22.6300 0.06 -0.68 6.52
    摩根馬來西亞基金 04/19 61.2500 -0.29 -0.69 8.45
    摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 12/02 13.0800 -0.07 -0.69 8.69
    晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 12/02 60.3700 1.12 -0.69 10.06
    聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
    施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 12/02 11.3629 -0.1697 -0.71 8.71
    施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積 12/02 20.0256 -0.299 -0.71 8.70
    施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積 12/02 30.4039 -0.4458 -0.71 9.03
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 45.9900 0.52 -0.71 6.87
    聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 21.8300 0.47 -0.71 -5.73
    百達-家族企業-R歐元 12/02 137.2900 -1.98 -0.71 3.68
    施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 12/02 199.7603 -2.9062 -0.71 5.99
    安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 12/02 3093.8700 3.73 -0.72 4.04
    保德信WIP機會型股票基金A股(已撤銷核備) 12/13 82.4600 -0.17 -0.72 0.99
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 12/02 525.6900 8.66 -0.72 7.48
    聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.6300 -0.01 -0.73 0.24
    紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 12/02 1.0920 -0.0052 -0.74
    歐義銳榮歐洲中小型股基金R 12/01 879.1200 12.18 -0.74 7.12
    景順永續性歐洲量化基金C股歐元 12/02 24.1100 -0.23 -0.74 6.93
    聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 21.8700 0.25 -0.75 6.70
    GAM Star美國全方位股票基金-A USD 12/01 41.1966 -0.486 -0.76 0.74
    景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 12/02 12.4700 -0.1 -0.77 7.97
    歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 12/01 152.6400 2.1 -0.78 6.55
    聯博-新興市場價值基金A級別美元 12/02 56.1800 1.19 -0.79 2.06
    霸菱全球農業基金-A類歐元 12/02 3.4910 -0.052 -0.80 6.26
    聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/20 16.4600 -0.29 -0.80 9.08
    天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 07/25 72.9100 -0.52 -0.80 -0.63
    聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 116.1000 -2.11 -0.81 8.18
    百達-美國股票精選-HR歐元 10/04 154.0600 2.05 -0.81 3.60
    百達-全球主題-R美元 12/02 201.9900 -1.18 -0.81 2.31
    霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 12/02 14.1700 -0.09 -0.81 8.36
    霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 12/02 1260.6700 -3.68 -0.82 -8.98
    紐約梅隆環球股票投資基金A USD 12/02 3.4112 -0.0159 -0.82 4.62
    安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.4000 0.02 -0.83 3.99
    景順永續性歐洲量化基金A股歐元 12/02 21.7200 -0.21 -0.83 6.63
    聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
    安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.3500 0.01 -0.84 3.58
    聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.7500 0.18 -0.85 6.18
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 08/06 4.3700 -0.05 -0.86 -11.81
    聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 109.7200 -2 -0.86 8.02
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 12/01 13.9100 0.24 -0.86 6.49
    貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 12/02 68.6400 -0.1 -0.86 4.59
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 42.8600 0.49 -0.87 6.28
    安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 12/02 276.5500 0.33 -0.87 3.53
    聯博-新興市場價值基金I級別歐元 10/02 42.8700 -0.55 -0.87 0.78
    霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 12/02 11.6900 -0.08 -0.87 7.94
    霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 12/02 104.8100 -1.12 -0.88 3.48
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 12/02 38.5900 0.63 -0.89 6.89
    景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 12/02 13.6700 -0.11 -0.89 7.59
    PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 12/02 305.8840 -0.329 -0.89 7.12
    摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 12/02 17.7900 -0.13 -0.89 6.50
    安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 6.5600 0.01 -0.90 3.88
    晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 12/02 44.9300 0.54 -0.90 5.84
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) 12/02 203.8400 3.96 -0.91 -2.51
    晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 12/02 42.3400 0.5 -0.91 5.78
    貝萊德中國基金A2港幣 12/02 25.8200 0.06 -0.92 -9.51
    法巴新興市場股票基金C(美元) 06/25 759.8800 5.14 -0.92 2.00
    景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 12/02 19.7500 -0.17 -0.92 7.51
    聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 16.0200 0 -0.92 13.70
    聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 12/02 36.5100 0.58 -0.93 7.27
    景順泛歐洲基金C股歐元 12/02 25.3600 -0.22 -0.94 7.49
    施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 12/02 22.5695 -0.3307 -0.95 8.99
    聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 45.1600 -0.52 -0.96 4.09
    貝萊德美國增長型基金A2美元 12/02 40.7300 -0.83 -0.96 8.12
    瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 12/02 26.3050 -0.351 -0.96 5.84
    首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 12/02 18.3367 -0.2576 -0.96 8.88
    DWS投資全球高股息基金USD FC(基金之配息來源可能為本金) 12/02 167.7100 -0.27 -0.97 2.28
    景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 12/02 18.5900 -0.16 -0.98 7.17
    貝萊德印度基金A2美元 12/02 51.9400 0.3 -0.98 13.73
    聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.3200 0.29 -0.98 -5.98
    景順泛歐洲基金A股歐元 12/02 22.4100 -0.19 -0.99 7.17
    聯博-全球複合型股票基金I級別美元 12/02 33.5900 0.54 -0.99 7.06
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 12/02 217.9600 0.34 -1.00 6.36
    聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 43.5600 -0.5 -1.01 3.96
    MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 12/02 32.5500 0.53 -1.01 6.43
    百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 12/02 247.6100 -1.37 -1.01 3.30
    百達-智慧城市-HR美元 12/02 293.0500 -1.61 -1.01 3.30
    百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 12/02 146.8100 -0.84 -1.01 3.06
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 12/02 314.3700 0.44 -1.02 6.04
    百達-智慧城市-R歐元 12/02 212.2300 -1.21 -1.02 3.05
    貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.9600 -0.06 -1.03 3.99
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 12/02 352.1200 4.51 -1.03 4.59
    匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/02 251.7700 2.447 -1.03 13.36
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 33.4700 -0.16 -1.03 7.20
    百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 12/02 225.8900 -1.27 -1.04 3.08
    施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 12/02 22.2238 -0.3259 -1.04 8.69
    貝萊德全球股票收益基金A2美元 12/02 21.9300 -0.09 -1.06 3.97
    PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 12/02 206.9790 -0.229 -1.07 6.47
    貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 12/02 15.6700 -0.1 -1.07 3.07
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 12/02 81.2800 0.89 -1.09 6.42
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) 12/02 17.3600 0.34 -1.09 -3.06
    晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/02 90.8600 1 -1.09 6.44
    貝萊德中國基金A2美元 12/02 25.3200 0.05 -1.09 -9.79
    DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 12/02 193.4000 -0.32 -1.09 1.86
    DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 12/02 87.3500 -0.15 -1.10 1.84
    霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 12/02 112.9900 0.16 -1.12 -0.97
    安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.4300 0.08 -1.12 0.64
    聯博-全球複合型股票基金A級別美元 12/02 28.9400 0.47 -1.12 6.60
    摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 04/19 32.4100 0.05 -1.13 26.98
    聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 12/02 40.9800 0.5 -1.13
    安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.2100 0.09 -1.14 0.42
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 12/02 32.4300 0.38 -1.14 9.08
    景順泛歐洲基金B股歐元 12/02 17.8700 -0.16 -1.15 6.79
    施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 12/02 251.4190 -4.9189 -1.15 8.80
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 12/02 19.7000 0.03 -1.16 5.73
    景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.8000 -0.09 -1.16 7.02
    瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 12.4050 -0.165 -1.16 5.63
    景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 12/02 14.2800 -0.12 -1.18 7.02
    利安資金新加坡信託基金(新元) 12/02 3.4140 -0.01 -1.18 2.90
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 12/02 46.9800 0.07 -1.18 5.41
    貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 12/02 20.1900 0.05 -1.20 -10.20
    聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.5500 0.27 -1.20 -6.43
    施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 12/02 57.1889 0.009 -1.21 -4.39
    安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 12/02 132.5800 0.84 -1.21 0.27
    貝萊德中國基金Hedged A2歐元 12/02 20.5800 0.05 -1.21 -10.30
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 12/02 47.5600 0.61 -1.21 3.96
    瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 11.9190 -0.16 -1.22 5.26
    霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 12/02 52.2500 0.28 -1.22 -5.53
    施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 12/02 135.1169 -0.1591 -1.23 -0.03
    景順亞洲動力基金C-年配息股美元 12/02 12.2100 0.1 -1.24 -4.09
    安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 12/02 3849.1300 -32.45 -1.25 8.00
    貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 12/02 17.6100 -0.08 -1.25 3.36
    安聯德國基金-A配息類股(歐元) 12/02 149.8700 -0.58 -1.27 4.15
    聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 12/02 38.3900 0.47 -1.27 5.22
    貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.4000 -0.05 -1.27 3.48
    施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 12/02 219.2292 -4.294 -1.28 8.34
    景順亞洲動力基金C股美元 12/02 21.1000 0.16 -1.28 -4.14
    摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) 04/19 149.8300 0.81 -1.28 23.86
    摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 96.1900 0.52 -1.28 23.86
    霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 12/02 10.6200 -0.06 -1.28 6.21
    法巴印尼股票基金C(美元) 11/14 195.5400 -0.02 -1.29 0.26
    施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 12/02 52.8774 0.0076 -1.29 -4.64
    聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 22.5000 -0.48 -1.29 -1.03
    法盛漢瑞斯全球股票R/A EUR 12/01 360.9500 0.63 -1.30 6.20
    景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 12/02 15.0300 -0.13 -1.30 5.44
    瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 11.6100 -0.158 -1.30 5.07
    景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 12/02 17.7700 -0.16 -1.31 6.54
    聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 27.9600 -0.33 -1.32 2.91
    景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.9100 -0.08 -1.32 6.68
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 12/02 23.5800 0.27 -1.32 8.43
    安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 12/02 24.2100 -0.2 -1.32 7.95
    富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.6000 0.08 -1.32 0.67
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 12/02 39.6200 0.5 -1.34 3.52
    百達-保安-P美元 12/02 396.4900 -4.27 -1.35 7.27
    新加坡大華東協基金-USD 12/02 1.2880 -0.004 -1.35 -1.29
    富達基金-全球人口發展商機基金(Y股累計美元) 12/02 33.0600 -0.47 -1.35 5.62
    DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 12/02 126.6700 -0.25 -1.35 5.69
    新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 12/02 3.3850 -0.005 -1.35 1.98
    景順亞洲動力基金A-年配息股美元 12/02 11.5500 0.09 -1.36 -4.44
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 12/02 37.8448 0.0219 -1.36 -1.61
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 12/02 24.4100 0.28 -1.36 8.28
    新加坡大華國際成長基金-USD 12/02 3.1900 0.036 -1.37 5.78
    貝萊德英國基金A2-USD 03/19 171.7000 -1.7 -1.37 18.25
    霸菱全球農業基金-A類英鎊 12/02 2.9630 -0.041 -1.37 4.03
    霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 12/02 46.2800 0.25 -1.37 -6.01
    施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 12/02 103.7126 0.0135 -1.37 -4.90
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 12/01 377.8900 -7.94 -1.38 10.29
    貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/02 102.4900 0.23 -1.39 -1.13
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 12/02 172.6001 -1.7003 -1.40 6.21
    安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 12/02 331.1600 -2.81 -1.40 7.46
    聯博-歐元區股票基金IX級別美元 10/02 17.9000 -0.39 -1.41 0.62
    霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 12/02 9.9410 -0.055 -1.42 5.74
    瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/31 300.4100 0.02 -1.42 9.77
    摩根士丹利印度股票基金 12/02 54.8100 0.4 -1.42 14.15
    瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 12/02 14.2270 0.002 -1.44 2.05
    聯博-歐元區股票基金I級別美元 10/02 31.7100 -0.69 -1.44 0.58
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 12/02 34.9764 0.0199 -1.44 -1.88
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 352.7537 0.4039 -1.45 -0.18
    貝萊德歐元市場基金A2美元 12/02 47.0300 -0.53 -1.46 5.70
    M&G日本基金A(歐元) 12/02 20.7166 -0.0213 -1.47 5.98
    百達-保安-R美元 12/02 356.6900 -3.85 -1.47 6.84
    荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 12/02 356.3800 7.87 -1.48 5.28
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 41.4400 -0.27 -1.48 6.13
    聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 52.9500 0.13 -1.48 -9.39
    富達基金-全球人口發展商機基金(A股累計-美元) 12/02 30.5900 -0.44 -1.49 5.13
    聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 12/02 36.6832 0.0203 -1.52 -2.15
    富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 152.0800 2.47 -1.53 -0.40
    富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 95.8700 1.55 -1.54 -0.42
    景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 61.7900 -0.44 -1.56 5.11
    施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 12/02 53.9294 -0.5144 -1.56 4.33
    荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 12/02 310.4500 6.85 -1.57 4.98
    瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元) 11/08 23.5729 0.3718 -1.58 -0.06
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 12/02 18.7400 0.41 -1.59 1.99
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 12/02 54.4200 0.91 -1.59 13.52
    景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.5400 -0.06 -1.60 4.90
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 21.1399 0.0123 -1.60 -1.85
    惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 12/02 110.6800 0.88 -1.60 -2.10
    景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 12/02 11.1800 -0.1 -1.60 5.90
    歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 12/01 134.1300 3.64 -1.60 6.51
    摩根士丹利亞洲永續股票基金A 12/02 70.0000 0.18 -1.61 -1.08
    富蘭克林 MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 95.9800 1.55 -1.61 -0.78
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.7130 -0.134 -1.61 3.12
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 29.2000 -0.15 -1.61 6.71
    景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 58.8000 -0.42 -1.62 4.87
    施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 79.2660 0.1403 -1.63 -2.81
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 12/02 18.5000 0.4 -1.63 1.95
    歐義銳榮新興動力股票基金R2 12/01 258.3600 2.88 -1.63 -4.57
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 341.9430 0.3817 -1.64 -0.77
    瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 12/02 12868.0000 -110 -1.65 3.41
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 12/01 152.6000 -3.15 -1.67 8.12
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 35.5324 0.0181 -1.68 -2.32
    惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 12/02 17.8100 0.15 -1.68
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 12/01 579.4200 -11.99 -1.68 8.12
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 19.0977 0.0108 -1.69 -2.12
    施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 12/02 15.7404 -0.0063 -1.69 -2.55
    景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 12/02 10.5800 -0.1 -1.69 5.56
    瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 12.3540 0.001 -1.70 1.78
    施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 81.4412 0.1369 -1.71 -3.24
    百達-日本精選-I日元 12/02 23176.3600 -152.36 -1.74 7.53
    聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10/02 12.3900 -0.27 -1.74 -0.34
    美盛凱利價值基金優類股美元累積型 12/02 287.4300 7.56 -1.75 5.81
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 20.5463 0.0114 -1.77 -2.39
    瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) 12/01 139.0800 0.61 -1.77 1.37
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 12/02 131.3100 0.43 -1.78 1.35
    摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) 04/19 22.3000 0.09 -1.78 13.86
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 12/02 44.1700 0.74 -1.79 12.69
    DWS投資全球新興市場股票基金FC 12/02 310.9000 1.82 -1.80 -4.85
    NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 04/22 2366.4100 7.51 -1.81 20.68
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.8180 -0.109 -1.81 2.92
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 12/02 12.0000 0.26 -1.82 1.26
    富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元) 12/02 19.3200 0.08 -1.82 0.13
    霸菱韓國基金-A類美元累積型 12/02 28.8800 0.3 -1.82 -5.58
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 12/02 35.6100 0.2 -1.82 5.66
    摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 47.0600 0.76 -1.83 18.89
    摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 04/19 27.0300 0.43 -1.84 18.85
    施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 34.4663 0.0166 -1.85 -2.85
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.2080 -0.105 -1.85 2.68
    MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 12/02 351.3400 5.71 -1.86 -6.59
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.1120 -0.105 -1.86 2.53
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 12/02 1049.5000 24.92 -1.87 3.37
    富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) 12/02 9.9140 -0.031 -1.89
    匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.3720 -0.109 -1.90 2.38
    施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 12/02 40.0811 -0.7202 -1.91 8.79
    百達-日本精選-R日元 12/02 19085.3100 -125.68 -1.91 6.87
    霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.6800 0.49 -1.91 6.64
    安本標準美國焦點股票基金X累積美元 12/02 28.4560 -0.3115 -1.91 7.19
    DWS投資全球新興市場股票基金LC 12/02 272.9800 1.59 -1.92 -5.24
    美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 12/02 305.2300 8.02 -1.92 5.20
    美盛凱利價值基金A類股美元累積型 12/02 160.6500 4.22 -1.92 5.20
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 12/02 12.0900 0.29 -1.93 3.38
    富達基金-亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.4200 0.06 -1.93 -0.35
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 12/02 118.9100 0.39 -1.93 0.86
    貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.8200 0.03 -1.95 -2.97
    安本標準歐洲永續及責任投資股票基金X累積歐元 12/02 22.2237 -0.3194 -1.95 5.77
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 12/02 60.7700 0.34 -1.96 5.11
    貝萊德亞太股票收益基金A2美元 12/02 20.6600 0.04 -1.96 -2.99
    富達基金-亞太入息基金 12/02 29.9800 0.13 -1.96 -0.40
    安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 12/02 2154.6000 9.77 -1.97 -4.78
    惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 12/02 11.9600 0.1 -1.97 -2.44
    惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 12/02 9.7100 0.08 -1.98
    富達基金-世界基金(Y股累計-美元) 12/02 21.3900 -0.28 -1.98 2.70
    安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 12/02 153.5600 1.41 -1.98 1.54
    NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 04/22 219.9000 0.69 -1.98 19.95
    富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) 12/02 288.9000 -4 -1.99 5.84
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 12/02 168.2000 1.95 -1.99 -4.78
    惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 12/02 9.8700 0.08 -2.00
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 12/02 37.6200 0.19 -2.01 5.00
    富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) 12/02 9.6560 -0.03 -2.02
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 35.9400 -0.24 -2.02 5.63
    惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 12/02 10.2600 0.08 -2.02
    富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) 12/02 9.8660 -0.031 -2.03
    MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 12/02 38.4300 0.63 -2.03 -7.12
    安本標準美國焦點股票基金A累積美元 12/02 47.4147 -0.5199 -2.04 6.74
    DWS投資歐洲精選基金FC 12/02 268.3300 -2.29 -2.06 4.15
    安本標準歐洲永續及責任投資股票基金A累積歐元 12/02 77.3303 -1.113 -2.07 5.33
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/02 12.5700 0.18 -2.07 4.81
    百達-日本精選-HR歐元 12/02 118.9300 -0.79 -2.07 6.28
    施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 12/02 209.9746 -5.4194 -2.10 4.41
    瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 12/02 10.9050 0.163 -2.10 -2.52
    霸菱大東協基金-I類美元累積型 12/02 318.8500 -2.77 -2.11 4.08
    霸菱歐寶基金-A類美元配息型 12/02 64.8700 -0.53 -2.11 4.80
    NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 260.7100 1.63 -2.12 19.07
    富達基金-世界基金(A股累計-美元) 12/02 20.1300 -0.26 -2.12 2.20
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 12/02 106.3200 -0.95 -2.12 12.67
    瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 12/02 547.2900 3.49 -2.12 -14.14
    安本標準印度股票基金X累積美元 12/02 23.8207 0.2809 -2.14 10.51
    安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 91.1400 0.41 -2.14 -5.30
    貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.8800 0.03 -2.15 -3.46
    NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 71.2100 0.45 -2.15 18.97
    MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 12/02 32.3600 0.53 -2.15 -7.51
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 12/02 159.7300 1.84 -2.15 -5.30
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 12/02 159.7400 1.84 -2.15 -5.30
    施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 12/02 64.0685 -1.0521 -2.16 7.07
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 12/02 159.7400 1.84 -2.16 -5.30
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 12/02 26.1100 0.38 -2.17 4.43
    法盛亞太股票基金R/A EUR 12/02 96.5000 -0.68 -2.17 1.79
    DWS投資歐洲精選基金LC 12/02 228.3700 -1.95 -2.18 3.70
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 12/02 21.1700 0.3 -2.19 4.42
    景順美國價值股票基金C股美元 12/02 62.5300 -0.6 -2.20 6.18
    貝萊德環球動力股票基金A2美元 12/02 31.0400 -0.35 -2.22 2.78
    霸菱大東協基金-A類美元配息型 12/02 274.3400 -2.39 -2.22 3.67
    DWS投資全球神農基金USD FC 12/02 183.2200 -2.36 -2.22 0.66
    景順亞洲機遇股票基金C股美元 12/02 185.0200 0.95 -2.24 -10.92
    摩根太平洋證券基金 04/19 593.2900 0.92 -2.26 20.85
    施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 12/02 104.1747 -2.692 -2.26
    安本標準印度股票基金A累積美元 12/02 215.6057 2.5378 -2.26 10.05
    GAM Star日本領先基金-A EUR 12/01 248.5220 0.0094 -2.26 3.37
    百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 12/02 269.0200 2.65 -2.27 -6.17
    安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.3800 0.05 -2.28 -2.78
    新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 12/02 2.4750 -0.013 -2.29 0.21
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 12/02 32.1000 0.57 -2.29 18.19
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 12/02 31.7400 0.57 -2.30 18.18
    安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 12/02 12.3500 -0.22 -2.31 2.41
    霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 12/02 304.2000 -2.69 -2.31 3.40
    NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 252.0900 1.57 -2.31 18.30
    施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 12/02 23.9907 -0.0535 -2.32 -1.07
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 12/02 281.5678 -3.4895 -2.32 3.01
    摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 12/02 1909.0000 -16 -2.32 4.75
    景順美國價值股票基金A股美元 12/02 52.2300 -0.49 -2.32 5.71
    景順亞洲機遇股票基金A股美元 12/02 163.3700 0.84 -2.34 -11.20
    DWS投資全球神農基金USD LC 12/02 163.2300 -2.1 -2.34 0.25
    景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 12/02 10.9800 0.06 -2.35 -11.18
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 12/02 202.6300 0.94 -2.35 -5.64
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12/02 14.0600 0.16 -2.35 -6.09
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 12/02 35.2100 0.17 -2.36 4.16
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 12/02 19.5200 0.28 -2.37 3.71
    聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 29.5700 0.37 -2.38 -0.84
    施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 12/02 68.7178 -1.0604 -2.38 6.52
    聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 28.9700 0.36 -2.39 -0.93
    景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 12/13 29.7200 0.16 -2.40 -1.53
    瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12/02 14.2540 0.132 -2.41 -9.42
    法巴印度股票基金C(美元) 12/02 178.8400 1.79 -2.42 7.82
    景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
    施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 12/02 311.1404 -4.8382 -2.43 5.21
    瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 103.2300 0.45 -2.44 0.68
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 12/02 175.3000 0.8 -2.44 -5.89
    貝萊德英國基金A2-GBP 03/19 123.9600 -0.56 -2.44 9.39
    匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 12/02 102.0050 -0.246 -2.45 1.63
    匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 12/02 29.4860 -0.071 -2.45 1.63
    DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 12/02 165.5500 -0.56 -2.46 3.74
    景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
    景順亞洲機遇股票基金B股美元 12/02 132.4600 0.68 -2.48 -11.62
    景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
    聯博-印度成長基金S1級別美元 12/02 23.1700 0.28 -2.48 9.30
    安本標準亞太股票基金X累積美元 12/02 16.7485 0.044 -2.49 -4.34
    施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/02 20.1337 0.074 -2.49 -6.68
    利安資金新加坡信託基金(美元) 12/02 2.4960 -0.016 -2.50 0.75
    聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 45.8700 0.67 -2.50 -4.12
    瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 09/30 1060.0300 -9.45 -2.50 6.61
    施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 12/02 291.2971 -4.5338 -2.51 4.92
    施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 12/02 64.3901 -0.9954 -2.51 6.05
    聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 26.3100 0.33 -2.51 -1.34
    聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
    摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10/16 8.7400 0.08 -2.53 -5.54
    景順太平洋基金C-年配息股美元 12/02 85.6600 0.31 -2.53 -4.04
    富達基金-美國成長基金(Y股累計-美元) 12/02 32.1500 -0.33 -2.53 4.25
    聯博-印度成長基金I級別美元 12/02 218.8700 2.6 -2.53 9.16
    貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 12/02 53.4700 0.25 -2.55 -5.27
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 12/02 14.1100 0.16 -2.56 -6.62
    施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/02 34.0759 -0.5369 -2.56 5.62
    施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 12/02 45.0261 -0.7094 -2.56 5.62
    摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(累計) 12/14 17.5416 -0.1384 -2.56 -10.70
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.0200 0.15 -2.56 2.44
    施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 12/02 23.4867 0.086 -2.57 -6.93
    瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 12/01 218.7700 -1.4 -2.58 3.38
    匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 12/02 91.6540 -0.224 -2.58 1.14
    匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 12/02 82.4540 -0.201 -2.58 1.14
    施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 12/02 228.9584 -2.8472 -2.58 2.12
    摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 12/14 45.0911 -0.3489 -2.58 -10.71
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 12/02 33.3000 0.64 -2.58 5.26
    景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
    貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 12/02 93.9200 -0.77 -2.60 5.49
    聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 26.3600 0.33 -2.60 -1.77
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 12/02 13.3100 0.15 -2.60 -6.99
    法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 12/01 239.5400 -4.68 -2.61 4.34
    安本標準亞太股票基金A累積美元 12/02 109.3754 0.2857 -2.61 -4.73
    景順太平洋基金A-年配息股美元 12/02 78.0400 0.28 -2.62 -4.36
    M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 33.0196 -0.4329 -2.62 5.13
    聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 113.1000 1.49 -2.63 0.05
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 12/13 27.0000 0.14 -2.63 -2.24
    富達基金-太平洋基金(Y股累計-歐元) 12/02 24.6200 -0.47 -2.63 2.20
    聯博-印度成長基金AX級別美元 12/02 197.4000 2.35 -2.63 8.79
    安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 12/02 218.8200 -2.92 -2.63 7.79
    瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 12/01 193.4300 -1.22 -2.64 2.91
    摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) 12/02 18.5400 -0.16 -2.65 4.29
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.6200 0.28 -2.65 1.99
    施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 12/02 40.8750 -0.6445 -2.65 5.33
    聯博-印度成長基金A級別美元 12/02 219.6300 2.6 -2.66 8.67
    荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 12/02 215.1400 2.34 -2.66 -2.18
    景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
    安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 11/22 7.3829 0.0065 -2.67 -12.12
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 12/02 13.4200 0.16 -2.67 -7.10
    法盛新興亞洲股票基金R/A USD 12/01 133.8400 0.95 -2.68 -6.23
    景順開發中市場基金C-年配息股美元 12/02 68.1500 0.36 -2.68 -3.89
    法盛新興亞洲股票基金R/D USD 12/01 256.8100 1.81 -2.68 -6.24
    聯博-永續主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 51.7200 -1.06 -2.69 4.72
    安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 03/19 1937.1100 -32.52 -2.70 31.36
    聯博-永續主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 18.4800 -0.38 -2.70 4.71
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 12/02 12.6700 0.15 -2.72 -7.46
    貝萊德美國價值型基金A2美元 12/02 109.4400 -0.7 -2.72 2.54
    貝萊德美國價值型基金A4美元 12/02 108.0300 -0.7 -2.73 2.53
    聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 101.5000 1.35 -2.73 -0.35
    貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 12/02 17.2000 0.09 -2.73 -5.73
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12/02 13.4100 0.15 -2.74 -7.16
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12/02 13.4200 0.15 -2.74 -7.13
    荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 12/02 140.7200 1.53 -2.74 -2.45
    景順開發中市場基金A-年配息股美元 12/02 60.5700 0.32 -2.75 -4.15
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 12/02 12.6600 0.14 -2.75 -7.50
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 12/02 12.6700 0.14 -2.75 -7.51
    聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.9500 0.21 -2.77 -1.61
    聯博-印度成長基金BX級別美元 12/02 149.7500 1.78 -2.78 8.18
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 12/02 419.6000 7.16 -2.78 3.78
    聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.9900 0.21 -2.79 -1.92
    景順東協基金C-年配息股美元 12/02 105.1700 -0.44 -2.80 -1.64
    聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.4400 0.19 -2.81 -1.86
    聯博-印度成長基金B級別美元 12/02 204.2700 2.41 -2.82 8.06
    聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 24.4800 -0.19 -2.82 5.76
    聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.4800 0.16 -2.83 -1.87
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 9.7100 0.19 -2.83 -0.32
    聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.5300 0.19 -2.83 -2.05
    DWS投資亞洲首選基金USD FC 12/02 213.1500 1.19 -2.84 -7.98
    荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 12/02 136.4000 -1.16 -2.84 2.31
    貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 12/02 2007.0000 -15 -2.84 1.78
    聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.6700 0.19 -2.84 -2.02
    安本標準英國股票基金X累積英鎊 12/02 18.3364 -0.1245 -2.86 1.56
    新加坡大華亞洲基金 12/02 2.9820 0.014 -2.86 0.27
    首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12/02 14.1084 -0.1453 -2.87 7.30
    貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.7500 0.09 -2.87 -3.16
    安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 49.1400 -0.83 -2.87 30.55
    安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.9500 -0.27 -2.87 30.53
    聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.8500 0.21 -2.87 -2.10
    貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 12/02 19.0700 0.11 -2.89 -3.18
    景順東協基金A-年配息股美元 12/02 95.7800 -0.4 -2.89 -1.96
    貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 12/02 20.2000 -0.15 -2.90 1.73
    瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 12/02 31.1610 0.126 -2.90 -10.85
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 12/02 34.9600 0.04 -2.90 -14.13
    景順大中華基金C股美元 12/02 84.0500 0.06 -2.93 -13.69
    聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 19.2800 -0.15 -2.93 5.30
    貝萊德美國價值型基金C2美元 12/02 78.3000 -0.51 -2.93 1.81
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 12/02 82.9600 1.41 -2.94 3.21
    DWS投資亞洲首選基金USD LC 12/02 194.4900 1.08 -2.96 -8.35
    安本標準英國股票基金A累積英鎊 12/02 30.3129 -0.2063 -2.98 1.14
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 8.5300 0.17 -2.98 -1.00
    聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 17.0000 0.22 -2.99 -2.89
    瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 12/02 18.1350 0.214 -2.99 9.60
    法巴全球股票基金C(美元) 12/02 158.5500 2.45 -3.00 -4.00
    貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 12/02 75.7700 -1.3 -3.00 5.22
    聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.6700 0.18 -3.01 -2.56
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 12/02 43.6300 0.78 -3.01 -8.78
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 12/02 39.6300 0.71 -3.01 -8.78
    景順大中華基金A股美元 12/02 74.2800 0.05 -3.03 -13.97
    聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10/08 25.0400 -0.29 -3.03 3.56
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 12/02 12.2600 0.02 -3.03 -14.54
    利安資金日本基金(新元) 12/02 1.5520 -0.003 -3.04 -0.24
    摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 12/02 26.1700 -0.19 -3.04 4.21
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 12/02 97.0500 2.27 -3.04 3.17
    MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 12/02 68.9300 1.18 -3.05 2.79
    晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 12/02 28.1000 0.64 -3.05 -5.44
    法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 12/02 179.3000 1.5 -3.06 -8.16
    貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 12/02 49.9800 -0.85 -3.06 5.23
    NN(L)大中華股票基金Y股美元 12/02 536.6500 2.49 -3.07 -7.34
    晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 12/02 38.4800 0.82 -3.07 -6.37
    摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 56.6700 -0.42 -3.08 4.14
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 12/02 14.0400 0.02 -3.10 -14.69
    DWS投資中國股票基金USD FC 12/02 275.0500 0.81 -3.10 -12.52
    聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 26.0700 0.53 -3.11 3.44
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 12/01 1276.2400 4.12 -3.13 1.62
    新加坡大華日本成長基金 12/02 1.9400 -0.009 -3.13 -0.34
    摩根基金-環球新興市場機會基金(美元)(累計) 04/19 401.4200 1.12 -3.14 21.91
    安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 15.7900 -0.27 -3.14 29.28
    貝萊德日本特別時機基金A2歐元 12/02 69.2700 -0.86 -3.14 2.44
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 12/02 12.3900 0.23 -3.15 -9.24
    霸菱香港中國基金-A類美元配息型 12/02 1680.5700 -4.15 -3.15 -11.76
    聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 24.7700 0.5 -3.15 3.31
    安本標準東歐股票基金X累積歐元 12/02 15.9019 -0.0311 -3.16 14.13
    法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 115.0900 0.96 -3.16 -8.25
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 12/02 9.2800 0.19 -3.16 -0.79
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 12/02 35.2200 0.08 -3.16 2.93
    法巴日本股票基金C股(日圓) 12/02 6143.0000 -65 -3.16 1.87
    聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 17.2600 -0.13 -3.17 5.41
    未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
    法巴全球股票基金B(美元) 12/02 92.8100 1.43 -3.17
    景順大中華基金B股美元 12/02 59.3200 0.04 -3.17 -14.36
    景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/02 16.8100 0.01 -3.20 -14.66
    聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 17.8100 -0.14 -3.21 5.00
    霸菱澳洲基金-A類美元配息型 12/02 139.7000 -1.42 -3.22 0.31
    聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 17.2400 -0.13 -3.22 4.99
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 12/02 16.9600 0.3 -3.22 -9.42
    安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 12/02 1001.8200 -18.12 -3.22
    景順亞洲消費動力基金C股美元 12/02 21.2800 0.09 -3.24 -12.58
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12/02 10.3200 0.13 -3.24 0.58
    DWS投資中國股票基金USD LC 12/02 245.2800 0.71 -3.24 -12.92
    晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 12/02 33.9000 0.71 -3.24 -6.86
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 12/02 40.5500 0.94 -3.26 2.41
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 12/02 22.6500 0.4 -3.27 2.87
    景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 12/02 18.9600 0.09 -3.28 -12.82
    景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
    安本標準東歐股票基金A累積歐元 12/02 138.4421 -0.2738 -3.29 13.64
    聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 21.1600 0.42 -3.30 2.83
    美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 12/02 141.6600 2.51 -3.33 -8.90
    景順亞洲消費動力基金A股美元 12/02 19.5900 0.08 -3.34 -12.86
    安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 12/02 13.5500 -0.25 -3.35 3.38
    聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.5200 -0.13 -3.36 4.96
    景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
    荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 12/02 401.1900 1.65 -3.36 -1.14
    瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 12/02 49.1230 0.597 -3.38 -7.87
    愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/30 174.2900 -2.77 -3.38 14.49
    聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 100.0300 2.11 -3.38 4.57
    聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 27.0400 0.38 -3.39 2.33
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 12/02 18.6300 0.24 -3.41 0.07
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 12/02 111.4035 -1.4129 -3.41 2.12
    聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 17.2600 0.35 -3.43 2.30
    貝萊德歐洲價值型基金A2美元 12/02 91.3800 -0.35 -3.43 1.26
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 12/02 22.9300 0.29 -3.44 0.04
    霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 12/02 150.6200 0.29 -3.44 -3.98
    安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 12/02 1003.1200 -18.12 -3.46
    歐義銳榮中國股票基金R2 12/01 155.7800 0.25 -3.46 -14.07
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 12/02 18.3700 0.32 -3.49 2.11
    聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 12/02 30.1000 -0.27 -3.51 4.37
    柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 12/02 252.4017 1.1024 -3.52 -8.09
    匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 05/22 27.4860 -0.286 -3.54 -18.52
    安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 4.9700 -0.02 -3.54 20.59
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 34.7054 -0.4409 -3.54 1.67
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 12/02 100.9156 -1.2821 -3.54 1.67
    瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 12/02 1591.2000 9.47 -3.54 -17.86
    景順印度股票基金C-年配息股美元 12/02 105.8800 1.5 -3.55 9.85
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 12/02 47.6700 1.03 -3.56 -8.17
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 12/02 49.9700 1.08 -3.56 -8.17
    歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 12/01 1001.5600 20.67 -3.57 1.75
    百達-俄羅斯股票-R歐元 12/02 84.1500 0.36 -3.57 12.15
    聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.9700 0.32 -3.58 2.52
    安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.3100 0.19 -3.58 -7.51
    瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 12/02 20.5930 0.249 -3.59 -8.53
    貝萊德美國特別時機基金A2美元 12/02 309.5700 -3.48 -3.60 3.15
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 12/02 8.0600 0.11 -3.61 -0.65
    聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 12/02 34.6800 -0.32 -3.63 3.87
    安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 12/02 9.9900 -0.18 -3.64
    聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.7200 0.31 -3.64 2.24
    景順印度股票基金A-年配息股美元 12/02 91.3700 1.28 -3.65 9.46
    聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.7300 0.31 -3.65 2.06
    柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 12/02 45.0120 0.1956 -3.65 -8.49
    聯博-歐元區股票基金I級別歐元 12/02 33.5400 -0.3 -3.66 3.73
    瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 193.9900 1.15 -3.66 -17.97
    百達-智慧城市-I美元 12/02 286.5600 -1.94 -3.66 -1.26
    NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 259.1100 3.25 -3.67 -8.02
    霸菱全球農業基金-A類美元 12/02 3.9710 -0.053 -3.68 0.94
    新加坡大華亞太增長基金 12/02 2.0370 0.006 -3.69 -0.83
    瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12/02 10.6660 0.104 -3.69 -8.13
    匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/02 25.2260 0.139 -3.70 -5.39
    GAM Star日本領先基金-A JPY 12/01 1822.4300 3.79 -3.71 2.39
    霸菱德國增長基金-A類美元累積型 12/02 13.2500 -0.07 -3.72 2.56
    愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/30 473.1400 -4.57 -3.72 10.87
    未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 12/02 400.9409 -4.0444 -3.74 2.07
    聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 88.4800 -0.79 -3.74 0.34
    景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) 03/26 29.6500 0.09 -3.75 19.47
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 12/02 21.7300 0.47 -3.77 -8.83
    聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 12/02 15.8000 -0.14 -3.78 3.29
    聯博-歐元區股票基金A級別歐元 12/02 30.6600 -0.28 -3.79 3.25
    新加坡大華亞洲基金-USD 12/02 2.1800 0.002 -3.79 -1.48
    聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 12/02 26.0700 -0.24 -3.79 3.41
    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 03/19 537.6666 5.5187 -3.82 21.37
    未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
    施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 12/02 43.7540 -0.0358 -3.84 15.43
    匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/02 20.0430 0.11 -3.84 -5.83
    安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 03/19 4428.1800 -99.05 -3.85 22.29
    摩根亞洲增長基金 04/19 25.6000 -0.04 -3.87 22.88
    柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 12/02 26.1813 -0.2648 -3.89 1.53
    景順泛歐洲基金A-年配息股美元 12/02 21.4200 -0.15 -3.90 1.79
    M&G環球股息基金C(美元) 12/02 13.0196 -0.1809 -3.91 1.45
    百達-智慧城市-R美元 12/02 240.6900 -1.64 -3.92 -2.12
    匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.0040 -0.084 -3.92 0.24
    百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 12/02 171.5300 -1.17 -3.92 -2.12
    施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 12/02 40.5125 -0.0337 -3.92 15.10
    摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 04/19 6.9300 0.15 -3.93 14.63
    貝萊德美國特別時機基金Hedged A2澳幣 12/02 17.3200 -0.21 -3.94 2.44
    柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 03/19 13.1005 0.1336 -3.95 20.80
    摩根基金-全球成長基金(美元)(累計) 12/02 30.3900 -0.72 -3.96 1.99
    摩根基金-全球成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 56.5900 -1.35 -3.98 1.97
    聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 12/02 12.6100 -0.12 -3.98 2.68
    安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 90.9400 -2.04 -4.02 21.56
    匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 39.8240 -0.231 -4.02 3.27
    安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 12/02 2171.3200 -49.87 -4.02 -0.96
    施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 12/02 310.2479 -4.236 -4.02 2.47
    聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 20.3700 0 -4.03 1.54
    施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 63.5245 -0.7882 -4.05 1.46
    富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.8300 0.27 -4.05 -1.32
    首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 12/02 22.6945 -0.1664 -4.06 2.94
    M&G環球股息基金A(美元) 12/02 12.6079 -0.1755 -4.07 0.89
    M&G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 11.4610 -0.1595 -4.07 0.88
    愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/30 170.4500 -1.76 -4.08 6.41
    安本標準日本股票基金X累積日圓 12/02 27.5965 -0.1377 -4.09 1.53
    NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 245.5200 1.22 -4.09 15.88
    安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.3700 0.08 -4.12 -4.80
    新加坡大華泛華基金 04/03 3.0000 0.005 -4.13 0.89
    施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 12/02 270.5120 -3.6992 -4.14 2.04
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) 12/02 179.6000 3.24 -4.14 -7.73
    安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 12/02 8.7200 0.05 -4.16 -4.78
    安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 12/02 18.6800 -0.43 -4.17 -1.50
    法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 12/01 407.5300 3.51 -4.18 0.81
    安本標準日本股票基金X累積美元避險 12/02 14.4203 -0.0721 -4.18 1.46
    法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 12/01 363.7500 3.13 -4.18 0.81
    NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 248.5600 1.33 -4.18 18.39
    NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 1442.5900 7.67 -4.19 18.35
    安本標準日本股票基金A累積日圓 12/02 612.4398 -3.0684 -4.21 1.11
    施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 12/02 9.0232 -0.0703 -4.21 0.53
    匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 12/02 56.8710 -0.265 -4.23 1.42
    施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 12/02 4.2173 -0.0339 -4.24 0.08
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 12/02 209.9873 -2.1405 -4.24 1.08
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 12/02 264.4500 -0.02 -4.25 0.28
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 12/01 298.6600 -4.18 -4.26 4.66
    法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 12/01 428.1500 -5.99 -4.26 4.66
    安本標準日本股票基金A累積美元避險 12/02 17.9206 -0.09 -4.27 1.08
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 1533.5273 -15.0204 -4.27 2.75
    聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/21 18.6300 0 -4.28 -3.30
    資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 37.8100 -0.24 -4.30 1.40
    安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.7500 -0.01 -4.30 -10.43
    施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 12/02 242.7969 -1.0359 -4.30 -6.13
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 12/02 195.4140 -1.9947 -4.32 0.80
    木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/31 15.7600 -0.11 -4.32 -4.82
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) 12/02 15.3100 0.27 -4.33 -8.27
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 12/02 12.5052 -0.1267 -4.33 0.76
    NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/22 256.0600 1.35 -4.34 17.71
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 12/02 76.1900 -1.48 -4.36 1.16
    匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 40.9480 -0.192 -4.36 0.94
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 12/02 205.0555 -2.0947 -4.37 0.64
    聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 20.6300 0 -4.38 -3.09
    MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 12/02 30.8500 0 -4.42 -0.32
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 12/02 14.0066 -0.1461 -4.42 0.20
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 12/02 18.9700 -0.37 -4.42 1.05
    瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 12/01 181.6600 1.6 -4.43 -9.27
    景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
    摩根士丹利亞洲房地產基金A 12/02 20.5800 -0.19 -4.44 -5.22
    施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 12/02 462.3044 -5.2607 -4.44 -12.54
    富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 24.0700 0.49 -4.44 -2.71
    新加坡大華日本成長基金-USD 12/02 1.4180 -0.012 -4.46 -2.43
    聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 1490.4166 -14.6223 -4.46 2.08
    首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 12/02 61.1459 -0.3674 -4.47 -2.97
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 121.2928 -1.2364 -4.49 0.83
    摩根士丹利新興領先股票基金A 12/02 54.7800 -0.51 -4.50 -1.22
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 12/02 67.3700 -1.31 -4.51 0.64
    施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.9158 -0.0118 -4.51 -7.18
    施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 12/02 19.6227 -0.0145 -4.51 -7.18
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 155.3890 -1.6122 -4.53 0.43
    聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 80.9800 0.08 -4.53 -13.67
    景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
    安本標準新興市場股票基金A累積美元 12/02 87.7673 0.2845 -4.54 -6.57
    柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 12/02 190.2005 -1.2514 -4.54 -1.61
    法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 12/01 67.7400 0.65 -4.55 8.98
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 114.9192 -1.173 -4.57 0.55
    新加坡大華亞太增長基金-USD 12/02 1.4890 -0.002 -4.58 -2.52
    施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 12/02 17.8478 -0.0135 -4.59 -7.43
    聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 72.2900 0.07 -4.59 -13.80
    安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 12/02 122.3100 1.23 -4.60 -7.14
    美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 04/14 129.7700 -0.31 -4.61 9.67
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 118.4434 -1.2101 -4.61 0.38
    DWS投資全球新興市場股票基金USD FC 12/02 147.7900 0.7 -4.63 -9.59
    施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 12/02 172.1336 -0.1424 -4.63 -7.73
    美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 04/14 117.1500 -0.28 -4.63 12.80
    景順日本股票優勢基金C股日圓 12/02 6585.0000 -74 -4.64 -1.07
    摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 12/02 47.6300 -0.45 -4.67 -1.85
    柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 12/02 20.9305 -0.1379 -4.67 -2.04
    景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
    聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 59.8400 0.07 -4.69 -14.14
    施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 151.3266 -1.57 -4.70 -0.14
    安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 1334.5200 12.16 -4.71 -3.20
    貝萊德營養科學基金A2美元 12/02 16.8500 -0.18 -4.72 -4.09
    新加坡大華亞太基礎建設基金 12/02 0.8990 0.001 -4.72 -1.97
    DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 12/02 135.1200 0.64 -4.75 -9.95
    景順日本股票優勢基金A股日圓 12/02 5866.0000 -66 -4.76 -1.49
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 12/02 715.6504 6.8664 -4.76 7.65
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 12/02 560.5449 4.6379 -4.80 -5.23
    法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 12/02 122.6300 -0.14 -4.82 8.54
    法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 214.3600 -0.24 -4.82 8.51
    聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 47.0200 0.05 -4.85 -14.59
    摩根菲律賓基金 04/19 109.3300 -0.43 -4.85 3.58
    瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 12/02 10.2400 0.072 -4.85 -3.77
    摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 55.7300 0.26 -4.85 20.69
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 12/02 21.1900 0.43 -4.85 -3.51
    摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(累計) 04/19 41.6000 0.19 -4.86 20.67
    貝萊德日本特別時機基金A2日圓 12/02 8871.0000 -119 -4.88 1.15
    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 12/02 78.5735 0.7522 -4.88 7.16
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/02 4.1787 -0.0424 -4.89 0.18
    富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.0700 0.22 -4.92 -2.89
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 12/02 25.1878 0.2078 -4.92 -5.64
    貝萊德新興歐洲基金A2歐元 12/02 134.4200 0.04 -4.93 10.69
    瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 12/02 32.1950 0.3 -4.94 -3.37
    貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 12/02 17.4700 -0.24 -4.95 1.08
    霸菱東歐基金-A類歐元配息型 12/02 83.1900 0.01 -4.96 8.07
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 12/02 148.3600 0.28 -4.97 -4.07
    施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 6.9370 -0.0715 -4.97 -0.33
    景順日本股票探索價值社會責任基金C(美元對沖)股美元 12/02 10.0200 -0.02 -4.98
    安本環球中國股票基金X累積 07/13 12.6323 0.0681 -4.98 1.18
    貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 12/02 14.1400 -0.16 -4.99 -4.80
    晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 12/02 33.4200 0.57 -4.99 -3.18
    晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 12/02 40.3300 0.14 -4.99 0.03
    摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 12/02 120.5500 -1.23 -5.00 6.91
    法盛亞太股票基金R/D USD 12/02 117.5300 -0.67 -5.01 -3.24
    景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 12/02 2034.0000 -6 -5.01 0.44
    GAM Star日本領先基金-A USD 12/01 26.0866 -0.0796 -5.01 -1.85
    聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 17.5600 0.02 -5.02 -14.44
    聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.9000 0.02 -5.02 -14.79
    法盛亞太股票基金R/A USD 12/02 109.2200 -0.63 -5.02 -3.25
    匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/02 11.5030 -0.004 -5.03 9.74
    DWS投資歐洲精選基金USD LC 12/02 133.8100 -1.29 -5.05 -1.54
    聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 106.4200 0.19 -5.05 -13.45
    聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.2300 0.02 -5.05 -14.78
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 12/02 22.2000 0.35 -5.07 -8.42
    匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/02 17.0880 -0.155 -5.09 -4.03
    百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 12/02 305.1800 2.68 -5.09 -10.82
    瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 12/02 18.2080 -0.284 -5.09 -6.93
    安本環球中國股票基金A累積 07/13 28.8817 0.1552 -5.10 0.77
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 12/02 134.3500 0.25 -5.11 -4.53
    景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 12/02 1711.0000 -4 -5.12 0.04
    貝萊德新興歐洲基金C2歐元 12/02 100.6100 0.02 -5.13 9.90
    摩根印度基金 04/19 278.0700 -6.75 -5.14 18.49
    景順日本股票探索價值社會責任基金A(美元對沖)股美元 12/02 16.9900 -0.05 -5.14 0.02
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 12/02 38.8000 0.7 -5.15 -3.61
    摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 04/19 82.2400 0.87 -5.15 24.52
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 12/02 44.5900 0.8 -5.15 -3.61
    聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.8000 0.02 -5.15 -14.85
    匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.9450 -0.444 -5.15 2.33
    摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 04/19 70.3800 0.75 -5.15 24.52
    施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 12/02 21.0317 -0.0542 -5.20 -6.05
    匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/02 8.1600 -0.003 -5.20 9.12
    瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 12/02 11.6500 0.057 -5.21 -5.42
    貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 12/02 55.0800 -0.76 -5.23 0.36
    霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 12/02 25.6300 -0.12 -5.23 -5.29
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 12/02 9.8200 0.11 -5.24 3.63
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 12/02 18.0400 0.28 -5.25 -9.06
    富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 7.3800 0.13 -5.26 -3.37
    首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 12/02 12.5066 0.0928 -5.33 -1.89
    施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 12/02 2016.5847 -33.5376 -5.33 -2.13
    瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 9.1590 0.03 -5.33 -16.89
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 12/02 24.4200 0.44 -5.35 -4.29
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 12/02 29.5000 0.4 -5.36 -1.17
    景順日本股票探索價值社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 12/02 42.4700 -0.11 -5.37 -0.57
    美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 04/14 81.8600 0.01 -5.40 12.64
    施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 12/02 1858.2348 -30.9305 -5.40 -2.40
    美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 04/14 79.1500 0 -5.41 12.64
    施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 12/02 1374.7125 -28.7058 -5.43 -0.80
    先機中國基金L類累積股(美元) 12/02 62.7748 0.0033 -5.44 -14.47
    施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 12/02 19.8882 -0.3273 -5.46 -2.28
    瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 12/02 21.0470 -0.148 -5.46 0.57
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 12/02 37.4100 0.41 -5.48 2.99
    霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 12/02 70.7700 0.09 -5.50 5.90
    聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12757.0000 -93 -5.51 -0.68
    聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 25.0100 -0.18 -5.52 -0.40
    瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 12/02 15.7800 0.044 -5.52 -17.92
    施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 12/02 17.9371 -0.3003 -5.53 -2.70
    施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 12/02 19.0764 -0.3142 -5.54 -2.56
    聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 65.7700 0.87 -5.54 -8.75
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 12/02 36.2600 0.62 -5.54 11.72
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 12/02 22.3100 0.3 -5.55 -1.86
    施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 12/02 1182.3752 -24.7149 -5.55 -1.21
    安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 270.0100 0 -5.55 -12.43
    聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 63.1900 0.84 -5.57 -8.83
    先機中國基金C2類累積股(美元) 12/02 15.0180 0.0004 -5.59 -14.93
    美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 12/02 342.2600 6 -5.59 -3.90
    先機中國基金B類累積股(美元) 12/02 29.4213 0.0008 -5.59 -14.92
    景順中國基金C-年配息股美元 12/02 80.8600 -0.08 -5.61 -18.14
    新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 12/02 0.6580 -0.001 -5.62 -3.64
    聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 34.6500 -0.25 -5.62 -0.73
    施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 12/02 556.6716 -3.8337 -5.63 -11.84
    聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 11301.0000 -82 -5.63 -1.06
    施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 12/02 171.2762 -3.5578 -5.63 -1.30
    安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 43.2500 -0.37 -5.64 -5.19
    先機中國基金C類累積股(美元) 12/02 26.6143 0.0003 -5.67 -15.14
    聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 51.8400 0.69 -5.69 -9.22
    富達基金-太平洋基金(Y股-美元) 12/02 20.0000 -0.41 -5.69 -3.17
    景順中國基金A-年配息股美元 12/02 73.1500 -0.08 -5.71 -18.40
    景順中國基金B-年配息股美元 12/02 61.6400 -0.07 -5.72 -18.61
    聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 24.6100 0.33 -5.72 -9.24
    瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 8.3560 0.023 -5.72 -18.35
    瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 9.0230 0.025 -5.72 -18.09
    施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 12/02 112.8638 -2.3753 -5.73 -1.78
    美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 12/02 256.6800 4.5 -5.74 -4.43
    美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 12/02 256.8400 4.5 -5.74 -4.43
    聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 31.9700 -0.23 -5.75 -1.19
    施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 12/02 452.2978 -3.1282 -5.79 -12.34
    瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/02 8.2540 0.022 -5.83 -18.54
    美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 12/02 195.5500 3.43 -5.83 -4.91
    景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 12/02 51.3600 -0.06 -5.84 -18.68
    聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 12/02 11372.0000 -82 -5.84 -1.30
    聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 22.7200 0.31 -5.84 -9.62
    瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) 08/30 234.0700 1.19 -5.86 -1.84
    聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 26.1500 -0.2 -5.86 -1.66
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 7.3400 0.12 -5.86 -3.48
    聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 104.1000 -0.68 -5.90 0.10
    景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 12/02 44.6100 -0.05 -5.91 -18.92
    摩根士丹利美國增長基金A 12/02 278.7300 -15.81 -5.92 -0.29
    景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 12/02 13.5100 -0.02 -5.93 -18.93
    施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 12/02 58.0454 -0.4036 -5.93 -12.63
    安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 12/01 47.0600 0.35 -5.93 -4.00
    聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 19.7400 0.26 -5.94 -9.47
    柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 12/02 454.9838 0.0108 -5.96 7.32
    聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 29.6800 -0.27 -5.97 0.24
    摩根士丹利環球機會基金A 12/02 129.8300 -2.69 -6.00 -4.95
    貝萊德日本特別時機基金A2美元 12/02 78.5400 -1.06 -6.00 -2.75
    聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.8600 -0.11 -6.00 -1.45
    聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 14.2000 0.19 -6.01 -9.85
    聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)