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  • 晴時多雲

    境外 - 全球投資標的 - 能源

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    法巴能源轉型股票基金C(美元) 09/03 110.2900 -4.92 30.72 71.33
    法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 09/03 398.9100 -17.68 25.51 60.48
    法巴能源轉型股票基金C(歐元) 09/03 735.0700 -32.57 25.51 60.50
    晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 04/22 10.3300 -0.04 1.05 19.14
    施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 12/02 9.6994 -0.2747 1.04 20.07
    NN(L)能源基金X股歐元 04/22 515.4800 -4.53 0.49 15.44
    晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 04/22 11.1100 -0.05 0.35 22.99
    晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 04/22 12.5200 -0.06 0.31 22.94
    NN(L)能源基金X股美元 04/22 747.4600 -6.95 -0.02 19.08
    NN(L)能源基金Y股美元 04/22 139.5000 -1.3 -0.19 18.41
    宏利環球基金-環球資源基金AA股 12/02 0.9477 -0.0256 -0.24 2.39
    施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 12/02 11.8551 -0.3398 -1.95 14.16
    施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 12/02 11.0542 -0.317 -2.04 13.82
    貝萊德世界能源基金A2-EUR 05/13 9.5500 -0.37 -3.30 -25.64
    貝萊德世界能源基金A2-USD 05/13 10.3800 -0.41 -4.31 -27.15
    貝萊德世界能源基金C2-USD 05/13 8.1800 -0.32 -4.48 -27.59
    景順能源轉型基金C股美元 12/02 11.0900 -0.15 -5.59 -2.88
    景順能源轉型基金A股美元 12/02 10.0100 -0.13 -5.61 -3.09
    景順能源轉型基金B股美元 12/02 8.1700 -0.12 -5.73 -3.26
    景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 12/02 4.9700 -0.07 -5.88 -3.58
    景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 12/02 4.4900 -0.07 -6.02 -3.89
    貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 05/13 4.0600 -0.16 -6.21 -29.98
    施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 12/02 10.4679 -0.2962 -36.91
    NN(L)能源基金P股美元 12/06 1044.8400 14.58

    資料來源:MoneyDJ理財網

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