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  • 晴時多雲

    境外 - 全球投資標的 - 貨幣型

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    景順美元儲備基金C股美元 12/06 92.8200 0 0.36 1.06
    景順美元儲備基金A股美元 12/06 89.2000 0 0.32 0.94
    瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金K-1 12/01 6803148.7600 460.4 0.02 0.06
    瑞銀(盧森堡)澳幣永續基金 12/01 2365.4000 0.16 0.01 0.06
    法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 12/01 219.0404 0.0001 0.01 0.03
    瑞銀(盧森堡)美元永續基金 12/01 1821.0900 -0.06 -0.00 0.01
    瑞銀(盧森堡)美元永續基金INSTITUTIONAL-累積 12/01 1105.5400 -0.03 -0.00 0.01
    美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/28 1.0000 0 0.00 0.01
    美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 12/02 109.6200 0 0.00 0.00
    美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.0000 0 0.00 0.00
    瑞銀(盧森堡)美元永續基金K-1 12/01 5506272.9400 -186.68 -0.00 0.01
    摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金(美元)(累計) 04/19 105.4500 0 -0.01 -0.01
    貝萊德美元儲備基金A2美元 12/02 158.2162 -0.0026 -0.01 -0.02
    瑞銀(盧森堡)英鎊永續基金 12/01 832.0400 0 -0.02 -0.04
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 12/02 9.7700 0 -0.03 -0.04
    晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 12/02 21.1719 -0.0003 -0.04 -0.13
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 12/02 12.0600 0 -0.06 -0.05
    景順歐元儲備基金A股歐元 12/06 319.1600 -0.01 -0.07 -0.22
    霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 12/02 10038.7180 -0.217 -0.07 -0.10
    景順歐元儲備基金C股歐元 12/06 331.2100 -0.01 -0.07 -0.22
    晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 12/02 19.9238 -0.0005 -0.09 -0.27
    瑞銀(盧森堡)歐元永續基金 12/01 814.0500 0 -0.10 -0.34
    瑞銀(盧森堡)歐元永續基金K-1 12/01 3045812.7700 3 -0.10 -0.34
    富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) 12/02 0.9942 -0.0001 -0.10 -0.33
    法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 12/01 205.4091 -0.0037 -0.11 -0.34
    富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) 12/02 10.3661 -0.0005 -0.12 -0.36
    晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 12/02 18.4933 -0.0006 -0.13 -0.40
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元B(Mdis) 12/02 8.8300 0 -0.23 -0.66
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 12/02 9.8100 0 -0.24 -0.66

    資料來源:MoneyDJ理財網

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