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    境外 - 全球投資標的 - REIT

    基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
    三個月 一年
    聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/25 13.4000 0 4.77 17.63
    聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/21 15.2400 0 3.79 18.27
    聯博-全球不動產證券基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 28.7600 -0.19 3.49 10.57
    聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 27.3000 0.61 2.70 13.50
    DJ Wilshire不動產基金RWR.US 12/02 114.7900 3.49 2.52 16.72
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 282.1400 8.09 2.07 16.26
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 204.8600 5.87 1.90 15.60
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 207.4700 5.95 1.90 15.60
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 232.1100 6.65 1.90 15.60
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/27 14.4800 0.13 1.89 4.79
    iShares S&P全球100指數IOO.US 12/02 75.4800 0.58 1.70 10.55
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 31.8300 0.91 1.52 14.20
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 23.4900 0.67 1.48 13.68
    iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 12/02 70.5100 1.8 1.45 15.19
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 19.2400 0.55 1.36 13.55
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 19.2000 0.55 1.35 13.24
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 164.6300 4.72 1.33 15.45
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 17.7200 0.51 1.20 12.89
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.1000 0.47 1.19 12.58
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.4000 0.47 1.17 12.56
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 16.8100 0.48 1.16 12.87
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 108.1600 3.1 1.16 14.78
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 106.9200 3.07 1.16 14.77
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 108.1500 3.1 1.16 14.78
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.1600 0.43 1.16 12.57
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 17.7200 0.5 1.14 12.85
    先鋒不動產基金VNQ.US 12/02 108.1300 3.15 1.11 14.56
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.1600 0.37 0.98 13.12
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 12.1600 0.35 0.97 12.83
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.5700 0.33 0.85 12.49
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.7100 0.34 0.85 12.52
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 11.5700 0.33 0.83 12.49
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.5800 0.3 0.83 12.19
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.5900 0.3 0.77 12.18
    路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 12/02 10.6000 0.3 0.73 12.10
    iShare美國不動產指數IYR.US 12/02 108.7500 3.21 0.40 13.06
    聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 09/13 25.3000 0.17 0.20 14.11
    泓富產業信託0808.HK 12/02 3.0700 0.02 -0.21 11.87
    聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 36.4500 0.76 -0.57 7.80
    聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 30.8400 0.64 -0.69 7.32
    聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.9900 0.3 -1.06 6.72
    聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/02 15.0600 0.31 -1.08 6.90
    聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/02 13.6500 0.29 -1.17 6.54
    日本不動產投資8952.JP 12/02 650000.0000 -10000 -3.88 0.28
    宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 12/02 0.9720 -0.0089 -5.47 -6.99
    宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 0.8793 -0.0081 -5.90 -7.42
    宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 12/02 0.8467 -0.0079 -5.98 -7.95
    日本建築基金8953.JP 12/02 99500.0000 -800 -6.12 -18.14
    越秀房地產信託基金0405.HK 12/02 3.3300 -0.01 -8.73 -13.20

    資料來源:MoneyDJ理財網

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